# Inveo Portföy Temettü Ödeyen Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (ITC)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/ITC · Veri günü: 21 Ekim 2026

Inveo Portföy Temettü Ödeyen Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (ITC), Hisse Senedi Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 21 Ekim 2026 birim pay değeri 1,0704 ₺.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | ITC |
| Unvan | Inveo Portföy Temettü Ödeyen Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
| Fon türü | Hisse Senedi Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Inveo Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 6 / 7 |
| Birim pay değeri | 1,0704 ₺ |
| Veri günü | 21 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | +%2,47 |
| 1 hafta | -%2,94 |
| 1 ay | -%5,69 |
| 3 ay | -%10,03 |
| 6 ay | -%15,27 |
| Yılbaşından | – |
| 1 yıl | – |
| 3 yıl | – |
| 5 yıl | – |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| SPK risk değeri | 6 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 25,6 Mn ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 219 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 23.909.184 |
| Pazar payı | %0,02 (187 fonluk kategori içinde) |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Hisse Senedi | %87,43 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %11,02 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %1,55 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 21 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (Eylül 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026. Rapordaki fon toplam değeri 26,0 Mn ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Hisse senedi | %89,36 |
| VİOP nakit teminatı | %10,69 |
| Diğer | %0,34 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VİOP Nakit Teminatı | – | VİOP nakit teminatı | – |
| 2 | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | ASELS | Hisse senedi | %6,87 |
| 3 | Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | TUPRS | Hisse senedi | %6,52 |
| 4 | Akbank T.A.Ş. | AKBNK | Hisse senedi | %6,19 |
| 5 | Migros Ticaret A.Ş. | MGROS | Hisse senedi | %4,90 |
| 6 | Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | EREGL | Hisse senedi | %4,84 |
| 7 | Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. | ENKAI | Hisse senedi | %4,60 |
| 8 | Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | TRGYO | Hisse senedi | %4,14 |
| 9 | Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. | TCELL | Hisse senedi | %4,03 |
| 10 | Koç Holding A.Ş. | KCHOL | Hisse senedi | %3,93 |
| 11 | Türkiye İş Bankası A.Ş. | ISCTR | Hisse senedi | %3,76 |
| 12 | Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. | FROTO | Hisse senedi | %3,68 |
| 13 | BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. | BIMAS | Hisse senedi | %3,38 |
| 14 | Türkiye Garanti Bankası A.Ş. | GARAN | Hisse senedi | %3,31 |
| 15 | Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş. | GRSEL | Hisse senedi | %3,21 |
| 16 | Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. | LOGO | Hisse senedi | %3,09 |
| 17 | İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | ISMEN | Hisse senedi | %3,08 |
| 18 | Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. | AKCNS | Hisse senedi | %2,76 |
| 19 | Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. | CIMSA | Hisse senedi | %2,73 |
| 20 | Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. | DOHOL | Hisse senedi | %2,48 |

Raporda 28 kalem var; tabloda portföy ağırlığına göre ilk 20 tanesi listelendi.

## Aynı kategorideki fonlar

| Kod | Fon | 1 ay | 3 ay | 1 yıl | Büyüklük |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AFT | Ak Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu | -%4,65 | +%1,83 | +%18,08 | 16,2 Mr ₺ |
| YAY | Yapı Kredi Portföy Yabancı Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Fonu | -%3,60 | +%3,25 | +%47,45 | 12,3 Mr ₺ |
| AK3 | Ak Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | -%6,02 | -%6,26 | +%29,76 | 7,3 Mr ₺ |
| YAS | Yapı Kredi Portföy Koç Holding İştirak ve Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon) | -%7,39 | -%4,57 | +%9,41 | 5,6 Mr ₺ |
| AFA | Ak Portföy Amerika Yabancı Hisse Senedi Fonu | +%1,56 | +%8,91 | +%39,82 | 5,1 Mr ₺ |
| TMG | İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu | +%1,75 | +%8,65 | +%37,02 | 5,1 Mr ₺ |
| GUH | Garanti Portföy Yabancı Teknoloji Hisse Senedi Fonu | -%2,10 | +%3,90 | +%51,70 | 4,7 Mr ₺ |
| ADP | Ak Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | -%1,20 | +%2,59 | +%20,23 | 4,0 Mr ₺ |
| KPC | Kuveyt Türk Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | -%6,97 | -%7,23 | +%37,08 | 3,9 Mr ₺ |
| GSP | Azimut PYŞ Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | -%6,14 | -%7,00 | +%39,66 | 3,6 Mr ₺ |

Hisse senedi fonları içindeki 187 fondan büyüklüğe göre ilk 10 tanesi. Nitelikli yatırımcıya satılan serbest fonlar listeye girmez.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| ITC (bu fon) | – |
| Dolar | +%18,29 |
| Gram altın | +%19,96 |
| BIST 100 | +%11,56 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,87 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 21 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/ITC/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/ITC

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/ITC · Veri günü: 21 Ekim 2026