# İş Portföy ÖPY Delta Serbest (TL) Özel Fon (ITL)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/ITL · Veri günü: 16 Ekim 2026

İş Portföy ÖPY Delta Serbest (TL) Özel Fon (ITL), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 16 Ekim 2026 birim pay değeri 4,7959 ₺. Serbest fondur: yalnızca nitelikli yatırımcıya satılır ve site içi listelerde yer almaz.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | ITL |
| Unvan | İş Portföy ÖPY Delta Serbest (TL) Özel Fon |
| Fon türü | Serbest Şemsiye Fonu |
| Kurucu | İş Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 2 / 7 |
| Birim pay değeri | 4,7959 ₺ |
| Veri günü | 16 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | +%0,09 |
| 1 hafta | +%0,55 |
| 1 ay | +%2,60 |
| 3 ay | +%9,78 |
| 6 ay | +%21,70 |
| Yılbaşından | +%38,83 |
| 1 yıl | +%50,74 |
| 3 yıl | +%273,79 |
| 5 yıl | – |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %1,72 |
| Sharpe oranı | 2,18 |
| Sortino oranı | 12,52 |
| En büyük düşüş | -%0,27 |
| Kategori sırası | 65 / 1153 |
| SPK risk değeri | 2 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 16 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 4,9 Mr ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 1 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 1.026.267.998 |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Ters-Repo | %60,19 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %26,30 |
| Hisse Senedi | %6,59 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %4,65 |
| Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları | %1,22 |
| Finansman Bonosu | %1,05 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 15 Ekim 2026.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| ITL (bu fon) | +%50,74 |
| Dolar | +%18,33 |
| Gram altın | +%16,09 |
| BIST 100 | +%15,34 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,96 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 16 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 16 Ekim 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/ITL/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/ITL

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/ITL · Veri günü: 16 Ekim 2026