# İş Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon (IUV)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/IUV · Veri günü: 21 Ekim 2026

İş Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon (IUV), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 21 Ekim 2026 birim pay değeri 67,8760 ₺. Serbest fondur: yalnızca nitelikli yatırımcıya satılır ve site içi listelerde yer almaz.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | IUV |
| Unvan | İş Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon |
| Fon türü | Serbest Şemsiye Fonu |
| Kurucu | İş Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| Birim pay değeri | 67,8760 ₺ |
| Veri günü | 21 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | -%0,23 |
| 1 hafta | +%0,47 |
| 1 ay | +%0,31 |
| 3 ay | +%3,24 |
| 6 ay | +%8,27 |
| Yılbaşından | +%15,38 |
| 1 yıl | +%23,22 |
| 3 yıl | +%127,24 |
| 5 yıl | – |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %4,19 |
| Sharpe oranı | -5,64 |
| Sortino oranı | -9,00 |
| En büyük düşüş | -%3,73 |
| Kategori sırası | 474 / 1149 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 21 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 19,8 Mr ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 5.544 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 291.707.667 |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları | %87,81 |
| Kamu Dış Borçlanma Araçları | %7,11 |
| Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları | %4,10 |
| Gayrimenkul Yatırım Fonları Katılma Payları | %0,86 |
| Diğer | %0,10 |
| Yabancı Özel Sektör Borçlanma Araçları | %0,02 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 21 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (18 Eylül 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 18 Eylül 2026. Rapordaki fon toplam değeri 20,8 Mr ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Eurobond | %104,62 |
| Diğer | %6,37 |
| VİOP nakit teminatı | %1,13 |
| Türev araç | %0,05 |
| Repo | -%11,70 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Türkiye Şişe ve Cam Fabrikala Rı A.Ş. | – | Eurobond | %18,10 |
| 2 | XS3246209749_Rep.T Yapı ve Em. Kredi Bankası A.Ş. | – | Eurobond | %17,10 |
| 3 | XS2861686041_Rep.T Ereğli Em. Demir ve Çelik Fabrikala Rı T.A.Ş | – | Eurobond | %12,20 |
| 4 | Us Treasury N/B | – | Eurobond | %8,64 |
| 5 | Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. | – | Eurobond | %5,81 |
| 6 | T.Iş Bankası A.S. | – | Eurobond | %4,61 |
| 7 | Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. | – | Eurobond | %4,45 |
| 8 | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | – | Eurobond | %4,03 |
| 9 | TC Ziraat Bankası | – | Eurobond | %4,02 |
| 10 | İş Portföy Yönetimi Aş | – | Diğer | %3,83 |
| 11 | Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. | – | Eurobond | %3,68 |
| 12 | T.Iş Bankası A.S. | – | Eurobond | %3,03 |
| 13 | Garanti Bankası A.Ş. | – | Eurobond | %2,64 |
| 14 | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | – | Eurobond | %2,13 |
| 15 | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | – | Eurobond | %1,93 |
| 16 | İş Portföy Yönetimi Aş | – | Diğer | %1,56 |
| 17 | Gurmat Elektrık Uretım A.Ş | – | Eurobond | %1,42 |
| 18 | Hazine | – | Eurobond | %1,24 |
| 19 | QNB Fınansba NK A.S. | – | Eurobond | %1,23 |
| 20 | Turk İhracat KR BK | – | Eurobond | %1,20 |

Raporda 47 kalem var; tabloda portföy ağırlığına göre ilk 20 tanesi listelendi.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| IUV (bu fon) | +%23,22 |
| Dolar | +%18,29 |
| Gram altın | +%19,96 |
| BIST 100 | +%11,56 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,87 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 21 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 21 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 18 Eylül 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/IUV/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/IUV

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/IUV · Veri günü: 21 Ekim 2026