# İstanbul Portföy Birinci Fon Sepeti Serbest Fon (IZB)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/IZB · Veri günü: 21 Ekim 2026

İstanbul Portföy Birinci Fon Sepeti Serbest Fon (IZB), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 21 Ekim 2026 birim pay değeri 8,6099 ₺. Serbest fondur: yalnızca nitelikli yatırımcıya satılır ve site içi listelerde yer almaz.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | IZB |
| Unvan | İstanbul Portföy Birinci Fon Sepeti Serbest Fon |
| Fon türü | Serbest Şemsiye Fonu |
| Kurucu | İstanbul Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 5 / 7 |
| Birim pay değeri | 8,6099 ₺ |
| Veri günü | 21 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | +%0,35 |
| 1 hafta | -%11,89 |
| 1 ay | -%19,08 |
| 3 ay | -%18,16 |
| 6 ay | -%4,34 |
| Yılbaşından | +%10,56 |
| 1 yıl | +%16,55 |
| 3 yıl | +%92,68 |
| 5 yıl | +%768,40 |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %15,22 |
| Sharpe oranı | -1,99 |
| Sortino oranı | -2,25 |
| En büyük düşüş | -%23,19 |
| Kategori sırası | 794 / 1149 |
| SPK risk değeri | 5 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 21 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 116,2 Mn ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 36 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 13.495.062 |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %85,86 |
| Mevduat (TL) | %14,14 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 21 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (31 Ağustos 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 31 Ağustos 2026. Rapordaki fon toplam değeri 167,6 Mn ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Diğer | %88,34 |
| Mevduat | %8,38 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | İstanbul Portföy Yönetimi Aş | – | Diğer | %12,02 |
| 2 | İstanbul Portföy Yönetimi Aş | – | Diğer | %9,02 |
| 3 | T.Iş Bankası A.S. | – | Mevduat | %8,38 |
| 4 | Tera Portföy A.Ş | – | Diğer | %6,80 |
| 5 | Atlas Menkul Kıymetle R Yatırım Ortaklığı A.Ş. | – | Diğer | %6,63 |
| 6 | İstanbul Portföy Yönetimi Aş | – | Diğer | %6,53 |
| 7 | İstanbul Portföy Yönetimi Aş | – | Diğer | %6,24 |
| 8 | Tera Portföy A.Ş | – | Diğer | %6,16 |
| 9 | Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. | – | Diğer | %4,64 |
| 10 | Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş. | – | Diğer | %3,09 |
| 11 | BV Portföy Yönetimi A.Ş. | – | Diğer | %3,03 |
| 12 | TRJ | – | Diğer | %3,00 |
| 13 | Azimut TRMBD1WWWW Portföy W5 | – | Diğer | %3,00 |
| 14 | MT Portföy Yönetimi A.Ş. | – | Diğer | %2,99 |
| 15 | Ünlü Portföy Yön. Aş | – | Diğer | %2,99 |
| 16 | Global MD Portföy Yönetimi | – | Diğer | %2,29 |
| 17 | Bulls Portföy Yönetimi A.Ş. | – | Diğer | %2,25 |
| 18 | Global MD Portföy Yönetimi | – | Diğer | %1,98 |
| 19 | İstanbul Portföy Yönetimi Aş | – | Diğer | %1,44 |
| 20 | Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. | – | Diğer | %1,32 |

Raporda 27 kalem var; tabloda portföy ağırlığına göre ilk 20 tanesi listelendi.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| IZB (bu fon) | +%16,55 |
| Dolar | +%18,29 |
| Gram altın | +%19,96 |
| BIST 100 | +%11,56 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,87 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 21 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 21 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 31 Ağustos 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/IZB/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/IZB

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/IZB · Veri günü: 21 Ekim 2026