# Kare Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon (KDI)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/KDI · Veri günü: 21 Ekim 2026

Kare Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon (KDI), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 21 Ekim 2026 birim pay değeri 59,9276 ₺. Serbest fondur: yalnızca nitelikli yatırımcıya satılır ve site içi listelerde yer almaz.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | KDI |
| Unvan | Kare Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon |
| Fon türü | Serbest Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Kare Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 3 / 7 |
| Birim pay değeri | 59,9276 ₺ |
| Veri günü | 21 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | +%0,09 |
| 1 hafta | +%0,50 |
| 1 ay | +%1,84 |
| 3 ay | +%7,37 |
| 6 ay | +%13,37 |
| Yılbaşından | +%21,86 |
| 1 yıl | +%27,32 |
| 3 yıl | – |
| 5 yıl | – |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %6,53 |
| Sharpe oranı | -3,00 |
| Sortino oranı | -4,74 |
| En büyük düşüş | -%3,26 |
| Kategori sırası | 344 / 1149 |
| SPK risk değeri | 3 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 21 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 14,9 Mn ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 12 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 248.988 |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Kamu Dış Borçlanma Araçları | %87,39 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %12,23 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %0,38 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 21 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (31 Ağustos 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 31 Ağustos 2026. Rapordaki fon toplam değeri 247,1 Mn ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Diğer | %89,60 |
| Türev araç | %52,99 |
| VİOP nakit teminatı | %11,39 |
| Hisse senedi | %6,67 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dolar/TL vadeli, Ekim 2026 | – | Türev araç | %0,00 |
| 2 | We Soda Inv Holding PLC | – | Diğer | %20,47 |
| 3 | NQZ6 | – | Türev araç | %0,00 |
| 4 | Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. | – | Diğer | %14,85 |
| 5 | Arçelik A.Ş. | – | Diğer | %12,50 |
| 6 | Fed | – | Diğer | %11,86 |
| 7 | Gold Dec 2026 | – | Türev araç | %0,00 |
| 8 | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | – | Diğer | %8,52 |
| 9 | Teminatı | – | VİOP nakit teminatı | – |
| 10 | Exımbank | – | Diğer | %5,98 |
| 11 | Fibabank A A.Ş. | – | Diğer | %5,29 |
| 12 | Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş. | – | Diğer | %4,05 |
| 13 | Rönesan S Holding | – | Diğer | %4,03 |
| 14 | VİOP Nakit Teminatı | – | VİOP nakit teminatı | – |
| 15 | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | – | Diğer | %2,02 |
| 16 | iShares MSCI South Korea ETF | – | Hisse senedi | %2,02 |
| 17 | İshares MSCI Global Gold Mıners | – | Hisse senedi | %1,95 |
| 18 | iShares MSCI Mexıco ETF | – | Hisse senedi | %1,41 |
| 19 | iShares MSCI Brazıl ETF | – | Hisse senedi | %1,30 |
| 20 | Kare Portföy | – | Diğer | %0,02 |

Raporda 21 kalem var; tabloda portföy ağırlığına göre ilk 20 tanesi listelendi.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| KDI (bu fon) | +%27,32 |
| Dolar | +%18,29 |
| Gram altın | +%19,96 |
| BIST 100 | +%11,56 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,87 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 21 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 21 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 31 Ağustos 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/KDI/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/KDI

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/KDI · Veri günü: 21 Ekim 2026