# Astra Portföy Kira Sertifikası Katılım (Döviz) Fonu (KIS)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/KIS · Veri günü: 21 Ekim 2026

Astra Portföy Kira Sertifikası Katılım (Döviz) Fonu (KIS), Katılım Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 21 Ekim 2026 birim pay değeri 0,2267 ₺.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | KIS |
| Unvan | Astra Portföy Kira Sertifikası Katılım (Döviz) Fonu |
| Fon türü | Katılım Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Astra Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 6 / 7 |
| Birim pay değeri | 0,2267 ₺ |
| Veri günü | 21 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | +%0,45 |
| 1 hafta | +%0,85 |
| 1 ay | +%1,84 |
| 3 ay | +%4,66 |
| 6 ay | +%9,02 |
| Yılbaşından | +%14,18 |
| 1 yıl | +%18,93 |
| 3 yıl | +%107,08 |
| 5 yıl | +%521,51 |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %2,18 |
| Sharpe oranı | -12,84 |
| Sortino oranı | -23,81 |
| En büyük düşüş | -%1,01 |
| Kategori sırası | 65 / 83 |
| SPK risk değeri | 6 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 21 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 75,9 Mn ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 666 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 334.563.909 |
| Pazar payı | %0,02 (110 fonluk kategori içinde) |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Kamu Yurt Dışı Kira Sertifikaları | %59,68 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %20,26 |
| Özel Sektör Yurt Dışı Kira Sertifikaları | %20,05 |
| Diğer | %0,01 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 21 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (Eylül 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026. Rapordaki fon toplam değeri 74,3 Mn ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Kira sertifikası | %53,78 |
| Dövize endeksli araç | %26,10 |
| Fon katılma payı | %20,93 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Treasury | – | Kira sertifikası | – |
| 2 | Treasury | – | Dövize endeksli araç | – |
| 3 | Kiralama A.Ş. | – | Kira sertifikası | – |
| 4 | PBK - Usd | – | Fon katılma payı | – |
| 5 | Telekominikasyon A.Ş. | – | Kira sertifikası | – |
| 6 | Yönetimi A.Ş. Iot Tech Girişim Sermayesi Yatırım Fonu | – | Fon katılma payı | – |
| 7 | Yönetimi A.Ş. Colendi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu | – | Fon katılma payı | – |
| 8 | Katılım Fonu | – | Fon katılma payı | – |

Raporun tamamı: 8 kalem.

## Aynı kategorideki fonlar

| Kod | Fon | 1 ay | 3 ay | 1 yıl | Büyüklük |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KZL | Kuveyt Türk Portföy Altın Katılım Fonu | -%4,15 | +%7,80 | +%9,88 | 81,6 Mr ₺ |
| KLU | Kuveyt Türk Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fonu | +%2,91 | +%9,56 | +%43,75 | 81,5 Mr ₺ |
| KTV | Kuveyt Türk Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım (TL) Fonu | +%2,84 | +%9,35 | +%41,99 | 34,7 Mr ₺ |
| ZPK | Ziraat Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikası Katılım (TL) Fonu | +%2,89 | +%9,53 | +%42,90 | 31,7 Mr ₺ |
| KHP | Kuveyt Türk Portföy Paylaşımlı Hesap Para Piyasası Katılım Fonu | +%3,65 | +%13,18 | – | 15,6 Mr ₺ |
| EP1 | Emlak Katılım Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fonu | +%3,02 | +%9,76 | – | 15,4 Mr ₺ |
| TCA | Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu | -%4,13 | +%7,22 | -%4,09 | 12,4 Mr ₺ |
| HPV | Ziraat Portföy Halkbank Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım (TL) Fonu | +%2,90 | +%9,53 | +%42,98 | 10,0 Mr ₺ |
| RBV | Albaraka Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım (TL) Fonu | +%2,87 | +%9,56 | +%43,06 | 9,5 Mr ₺ |
| AIS | Ak Portföy Para Piyasası Katılım Fonu | +%2,97 | +%9,80 | +%46,14 | 9,1 Mr ₺ |

Katılım fonları içindeki 110 fondan büyüklüğe göre ilk 10 tanesi. Nitelikli yatırımcıya satılan serbest fonlar listeye girmez.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| KIS (bu fon) | +%18,93 |
| Dolar | +%18,29 |
| Gram altın | +%19,96 |
| BIST 100 | +%11,56 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,87 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 21 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 21 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/KIS/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/KIS

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/KIS · Veri günü: 21 Ekim 2026