# Allbatross Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest (TL) Fon (KKL)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/KKL · Veri günü: 21 Ekim 2026

Allbatross Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest (TL) Fon (KKL), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 21 Ekim 2026 birim pay değeri 2,6772 ₺. Serbest fondur: yalnızca nitelikli yatırımcıya satılır ve site içi listelerde yer almaz.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | KKL |
| Unvan | Allbatross Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest (TL) Fon |
| Fon türü | Serbest Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Allbatross Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 1 / 7 |
| Birim pay değeri | 2,6772 ₺ |
| Veri günü | 21 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | +%0,12 |
| 1 hafta | +%0,82 |
| 1 ay | +%3,60 |
| 3 ay | +%11,54 |
| 6 ay | +%24,57 |
| Yılbaşından | +%42,35 |
| 1 yıl | +%55,47 |
| 3 yıl | – |
| 5 yıl | – |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %1,68 |
| Sharpe oranı | 5,10 |
| En büyük düşüş | %0,00 |
| Kategori sırası | 37 / 1149 |
| SPK risk değeri | 1 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 21 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 3,3 Mr ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 1.409 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 1.214.338.793 |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Katılma Hesabı (TL) | %89,76 |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları | %10,24 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 21 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (9 Ekim 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 9 Ekim 2026. Rapordaki fon toplam değeri 3,2 Mr ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Katılma hesabı | %88,36 |
| Kira sertifikası | %11,72 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Katılım Bankası A.Ş. | – | Katılma hesabı | %22,01 |
| 2 | Q Yatırım Bankası A.Ş. | – | Katılma hesabı | %13,58 |
| 3 | Q Yatırım Bankası A.Ş. | – | Katılma hesabı | %10,48 |
| 4 | Q Yatırım Bankası A.Ş. | – | Katılma hesabı | %9,36 |
| 5 | 27/10/26 | – | Katılma hesabı | %9,32 |
| 6 | A.Ş. | – | Katılma hesabı | %7,16 |
| 7 | ZKB Varlık Kiralama A.Ş. | – | Kira sertifikası | %6,05 |
| 8 | 30/11/26 | – | Katılma hesabı | %5,42 |
| 9 | Q Yatırım Bankası A.Ş. | – | Katılma hesabı | %5,41 |
| 10 | ZKB Varlık Kiralama A.Ş. | – | Kira sertifikası | %4,43 |
| 11 | 06/11/26 | – | Katılma hesabı | %3,82 |
| 12 | Q Yatırım Bankası | – | Katılma hesabı | %1,79 |
| 13 | ZKB Varlık Kiralama A.Ş. | – | Kira sertifikası | %1,24 |

Raporun tamamı: 13 kalem.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| KKL (bu fon) | +%55,47 |
| Dolar | +%18,29 |
| Gram altın | +%19,96 |
| BIST 100 | +%11,56 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,87 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 21 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 21 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 9 Ekim 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/KKL/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/KKL

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/KKL · Veri günü: 21 Ekim 2026