# Azimut Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon (KNI)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/KNI · Veri günü: 16 Ekim 2026

Azimut Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon (KNI), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 16 Ekim 2026 birim pay değeri 1,4486 ₺. Serbest fondur: yalnızca nitelikli yatırımcıya satılır ve site içi listelerde yer almaz.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | KNI |
| Unvan | Azimut Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon |
| Fon türü | Serbest Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Azimut Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 2 / 7 |
| Birim pay değeri | 1,4486 ₺ |
| Veri günü | 16 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | +%0,10 |
| 1 hafta | +%0,60 |
| 1 ay | +%2,76 |
| 3 ay | +%9,30 |
| 6 ay | +%19,89 |
| Yılbaşından | +%32,64 |
| 1 yıl | +%43,38 |
| 3 yıl | – |
| 5 yıl | – |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %1,39 |
| Sharpe oranı | -2,59 |
| En büyük düşüş | %0,00 |
| Kategori sırası | 206 / 1153 |
| SPK risk değeri | 2 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 16 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 3,6 Mr ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 401 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 2.463.286.549 |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Mevduat (TL) | %59,44 |
| Katılma Hesabı (TL) | %14,97 |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları | %11,79 |
| Ters-Repo | %8,41 |
| Kamu Kira Sertifikaları (TL) | %5,39 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 16 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (9 Ekim 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 9 Ekim 2026. Rapordaki fon toplam değeri 3,5 Mr ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Mevduat | %56,44 |
| Kira sertifikası | %17,27 |
| Katılma hesabı | %15,06 |
| Repo | %11,33 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. | – | Mevduat | %50,87 |
| 2 | Yatırım Bankası A.Ş. | – | Katılma hesabı | %15,06 |
| 3 | Hazine | – | Repo | %11,33 |
| 4 | Hazine | – | Kira sertifikası | %5,43 |
| 5 | Katılım Varlık Kiralama A.Ş. | – | Kira sertifikası | %5,18 |
| 6 | TC Ziraat Bankası | – | Mevduat | %5,15 |
| 7 | Dünya Katılım Bankası A. | – | Kira sertifikası | %2,68 |
| 8 | DK Varlık Kiralama A.Ş. | – | Kira sertifikası | %1,55 |
| 9 | Emlak Varlık Kiralama A.Ş. | – | Kira sertifikası | %0,86 |
| 10 | ZKB Varlık Kiralama A.Ş. | – | Kira sertifikası | %0,72 |
| 11 | T.Iş Bankası A.S. | – | Mevduat | %0,43 |
| 12 | Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. | – | Kira sertifikası | %0,39 |
| 13 | ZKB Varlık Kiralama A.Ş. | – | Kira sertifikası | %0,30 |
| 14 | ZKB Varlık Kiralama A.Ş. | – | Kira sertifikası | %0,16 |

Raporun tamamı: 14 kalem.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| KNI (bu fon) | +%43,38 |
| Dolar | +%18,30 |
| Gram altın | +%15,56 |
| BIST 100 | +%13,03 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,91 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 16 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 16 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 9 Ekim 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/KNI/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/KNI

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/KNI · Veri günü: 16 Ekim 2026