# Hedef Portföy Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon (KSA)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/KSA · Veri günü: 21 Ekim 2026

Hedef Portföy Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon (KSA), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 21 Ekim 2026 birim pay değeri 4,3203 ₺. Serbest fondur: yalnızca nitelikli yatırımcıya satılır ve site içi listelerde yer almaz.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | KSA |
| Unvan | Hedef Portföy Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon |
| Fon türü | Serbest Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Hedef Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 2 / 7 |
| Birim pay değeri | 4,3203 ₺ |
| Veri günü | 21 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | +%0,06 |
| 1 hafta | +%0,40 |
| 1 ay | +%1,60 |
| 3 ay | +%8,85 |
| 6 ay | +%20,62 |
| Yılbaşından | +%36,15 |
| 1 yıl | +%48,03 |
| 3 yıl | +%278,90 |
| 5 yıl | – |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %1,56 |
| Sharpe oranı | 0,73 |
| En büyük düşüş | %0,00 |
| Kategori sırası | 79 / 1149 |
| SPK risk değeri | 2 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 21 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 12,8 Mr ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 3.894 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 2.956.653.121 |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Mevduat (TL) | %54,98 |
| Özel Sektör Tahvili | %28,45 |
| Finansman Bonosu | %14,92 |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları | %0,81 |
| BİST Taahhütlü İşlem (Alım) | %0,77 |
| Diğer | %0,07 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 21 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (30 Eylül 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026. Rapordaki fon toplam değeri 15,3 Mr ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Takasbank para piyasası | %26,19 |
| Mevduat | %20,31 |
| Özel sektör borçlanma araçları | %15,19 |
| Diğer | %14,81 |
| Repo | %13,23 |
| Katılma hesabı | %9,64 |
| Kira sertifikası | %0,38 |
| Varlığa dayalı menkul kıymet | %0,33 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BPP | – | Takasbank para piyasası | %25,69 |
| 2 | Hazine / Turkish Treasury | – | Repo | %13,10 |
| 3 | Anadolubank A.S. | – | Mevduat | %6,02 |
| 4 | QNB Bank A.Ş. | – | Mevduat | %5,11 |
| 5 | İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | – | Diğer | %4,52 |
| 6 | 30/09/26 | – | Katılma hesabı | %4,06 |
| 7 | Hedef Yatırım Bankası A.Ş. | – | Özel sektör borçlanma araçları | %3,85 |
| 8 | Bankası A.Ş. | – | Mevduat | %3,49 |
| 9 | Denizbank A.Ş. | – | Mevduat | %3,47 |
| 10 | Hedef Yatırım Bankası A.Ş. | – | Özel sektör borçlanma araçları | %2,73 |
| 11 | Turkland Bank A.Ş | – | Mevduat | %2,22 |
| 12 | Bankası A.Ş. | – | Katılma hesabı | %2,21 |
| 13 | Golden Global Yatırım Bankası A.Ş. | – | Katılma hesabı | %2,04 |
| 14 | Hedef Yatırım Bankası A.Ş. | – | Diğer | %1,97 |
| 15 | Hedef Yatırım Bankası A.Ş. | – | Özel sektör borçlanma araçları | %1,78 |
| 16 | Hedef Yatırım Bankası A.Ş. | – | Özel sektör borçlanma araçları | %1,67 |
| 17 | Hedef Yatırım Bankası A.Ş. | – | Özel sektör borçlanma araçları | %1,67 |
| 18 | Hedef Yatırım Bankası A.Ş. | – | Özel sektör borçlanma araçları | %1,60 |
| 19 | Golden Global Yatırım Bankası A.Ş. | – | Katılma hesabı | %1,33 |
| 20 | TV8 TV Yayıncılık A.Ş. | – | Özel sektör borçlanma araçları | %1,14 |

Raporda 74 kalem var; tabloda portföy ağırlığına göre ilk 20 tanesi listelendi.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| KSA (bu fon) | +%48,03 |
| Dolar | +%18,29 |
| Gram altın | +%19,96 |
| BIST 100 | +%11,56 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,87 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 21 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 21 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/KSA/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/KSA

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/KSA · Veri günü: 21 Ekim 2026