# Allbatross Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (KST)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/KST · Veri günü: 21 Ekim 2026

Allbatross Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (KST), Hisse Senedi Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 21 Ekim 2026 birim pay değeri 1,6741 ₺.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | KST |
| Unvan | Allbatross Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
| Fon türü | Hisse Senedi Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Allbatross Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 6 / 7 |
| Birim pay değeri | 1,6741 ₺ |
| Veri günü | 21 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | +%3,26 |
| 1 hafta | -%4,13 |
| 1 ay | -%10,53 |
| 3 ay | -%17,36 |
| 6 ay | -%16,13 |
| Yılbaşından | +%6,73 |
| 1 yıl | +%6,96 |
| 3 yıl | – |
| 5 yıl | – |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %21,69 |
| Sharpe oranı | -1,84 |
| Sortino oranı | -2,58 |
| En büyük düşüş | -%24,02 |
| Kategori sırası | 129 / 167 |
| SPK risk değeri | 6 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 21 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 5,7 Mn ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 369 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 3.383.628 |
| Pazar payı | %0,00 (187 fonluk kategori içinde) |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Hisse Senedi | %86,98 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %8,64 |
| Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları | %4,38 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 21 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (Ağustos 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 31 Ağustos 2026. Rapordaki fon toplam değeri 9,2 Mn ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Hisse senedi | %90,02 |
| Diğer | %10,84 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. | LKMNH | Hisse senedi | %7,33 |
| 2 | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | ASELS | Hisse senedi | %6,30 |
| 3 | Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. | ALTNY | Hisse senedi | %6,17 |
| 4 | Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | TUPRS | Hisse senedi | %5,87 |
| 5 | Osmanlı Portföy A.Ş. | – | Diğer | %5,51 |
| 6 | Allbatro SS Portföy Yönetimi A.Ş. | – | Diğer | %5,32 |
| 7 | Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. | ALBRK | Hisse senedi | %4,62 |
| 8 | MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. | MPARK | Hisse senedi | %4,58 |
| 9 | Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş. | GRSEL | Hisse senedi | %4,56 |
| 10 | Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri A.Ş. | UCAYM | Hisse senedi | %4,46 |
| 11 | Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. | RGYAS | Hisse senedi | %4,45 |
| 12 | Ebebek Mağazacılık A.Ş. | EBEBK | Hisse senedi | %4,42 |
| 13 | BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. | BIMAS | Hisse senedi | %4,41 |
| 14 | Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | MAVI | Hisse senedi | %4,01 |
| 15 | Netcad Yazılım A.Ş. | NETCD | Hisse senedi | %3,95 |
| 16 | Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. | LMKDC | Hisse senedi | %3,81 |
| 17 | Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret A.Ş. | YATAS | Hisse senedi | %3,34 |
| 18 | Enerjisa Enerji A.Ş. | ENJSA | Hisse senedi | %2,99 |
| 19 | Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. | LOGO | Hisse senedi | %2,91 |
| 20 | Gübre Fabrikaları T.A.Ş. | GUBRF | Hisse senedi | %2,62 |

Raporda 26 kalem var; tabloda portföy ağırlığına göre ilk 20 tanesi listelendi.

## Aynı kategorideki fonlar

| Kod | Fon | 1 ay | 3 ay | 1 yıl | Büyüklük |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AFT | Ak Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu | -%4,65 | +%1,83 | +%18,08 | 16,2 Mr ₺ |
| YAY | Yapı Kredi Portföy Yabancı Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Fonu | -%3,60 | +%3,25 | +%47,45 | 12,3 Mr ₺ |
| AK3 | Ak Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | -%6,02 | -%6,26 | +%29,76 | 7,3 Mr ₺ |
| YAS | Yapı Kredi Portföy Koç Holding İştirak ve Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon) | -%7,39 | -%4,57 | +%9,41 | 5,6 Mr ₺ |
| AFA | Ak Portföy Amerika Yabancı Hisse Senedi Fonu | +%1,56 | +%8,91 | +%39,82 | 5,1 Mr ₺ |
| TMG | İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu | +%1,75 | +%8,65 | +%37,02 | 5,1 Mr ₺ |
| GUH | Garanti Portföy Yabancı Teknoloji Hisse Senedi Fonu | -%2,10 | +%3,90 | +%51,70 | 4,7 Mr ₺ |
| ADP | Ak Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | -%1,20 | +%2,59 | +%20,23 | 4,0 Mr ₺ |
| KPC | Kuveyt Türk Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | -%6,97 | -%7,23 | +%37,08 | 3,9 Mr ₺ |
| GSP | Azimut PYŞ Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | -%6,14 | -%7,00 | +%39,66 | 3,6 Mr ₺ |

Hisse senedi fonları içindeki 187 fondan büyüklüğe göre ilk 10 tanesi. Nitelikli yatırımcıya satılan serbest fonlar listeye girmez.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| KST (bu fon) | +%6,96 |
| Dolar | +%18,29 |
| Gram altın | +%19,96 |
| BIST 100 | +%11,56 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,87 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 21 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 21 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 31 Ağustos 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/KST/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/KST

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/KST · Veri günü: 21 Ekim 2026