# Azimut Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (KTI)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/KTI · Veri günü: 20 Ekim 2026

Azimut Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (KTI), Hisse Senedi Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 20 Ekim 2026 birim pay değeri 1,7320 ₺.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | KTI |
| Unvan | Azimut Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
| Fon türü | Hisse Senedi Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Azimut Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 6 / 7 |
| Birim pay değeri | 1,7320 ₺ |
| Veri günü | 20 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | -%3,97 |
| 1 hafta | -%9,15 |
| 1 ay | -%13,25 |
| 3 ay | -%14,78 |
| 6 ay | -%9,79 |
| Yılbaşından | +%11,01 |
| 1 yıl | +%18,04 |
| 3 yıl | – |
| 5 yıl | – |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %21,24 |
| Sharpe oranı | -1,36 |
| Sortino oranı | -1,91 |
| En büyük düşüş | -%22,82 |
| Kategori sırası | 96 / 167 |
| SPK risk değeri | 6 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 20 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 101,3 Mn ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 508 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 58.500.723 |
| Pazar payı | %0,07 (187 fonluk kategori içinde) |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Hisse Senedi | %88,80 |
| Kamu Kira Sertifikaları (TL) | %5,15 |
| Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları | %3,48 |
| Katılma Hesabı (TL) | %1,90 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %0,67 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 20 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (Eylül 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026. Rapordaki fon toplam değeri 107,3 Mn ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Hisse senedi | %87,44 |
| Diğer | %11,61 |
| Kira sertifikası | %4,80 |
| Katılma hesabı | %0,05 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. | MPARK | Hisse senedi | %9,15 |
| 2 | Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | TUPRS | Hisse senedi | %8,76 |
| 3 | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | ASELS | Hisse senedi | %8,47 |
| 4 | Azimut Portföy Yönetimi Aş | – | Diğer | %8,20 |
| 5 | Kuzey Boru A.Ş. | KBORU | Hisse senedi | %7,77 |
| 6 | Hazine | – | Kira sertifikası | %4,80 |
| 7 | Gübre Fabrikaları T.A.Ş. | GUBRF | Hisse senedi | %4,60 |
| 8 | Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | KRDMD | Hisse senedi | %4,51 |
| 9 | Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. | ALBRK | Hisse senedi | %4,45 |
| 10 | Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | EREGL | Hisse senedi | %4,35 |
| 11 | Mega Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. | MEGMT | Hisse senedi | %4,30 |
| 12 | Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | EKGYO | Hisse senedi | %4,30 |
| 13 | BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. | BIMAS | Hisse senedi | %4,29 |
| 14 | Enerjisa Enerji A.Ş. | ENJSA | Hisse senedi | %3,93 |
| 15 | Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş. | BETAE | Hisse senedi | %3,76 |
| 16 | Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. | GLRMK | Hisse senedi | %3,69 |
| 17 | Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | GENIL | Hisse senedi | %3,68 |
| 18 | Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. | – | Diğer | %3,41 |
| 19 | Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | TCKRC | Hisse senedi | %2,81 |
| 20 | Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. | RGYAS | Hisse senedi | %2,65 |

Raporda 22 kalem var; tabloda portföy ağırlığına göre ilk 20 tanesi listelendi.

## Aynı kategorideki fonlar

| Kod | Fon | 1 ay | 3 ay | 1 yıl | Büyüklük |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AFT | Ak Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu | -%2,46 | +%5,50 | +%21,45 | 16,4 Mr ₺ |
| YAY | Yapı Kredi Portföy Yabancı Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Fonu | -%1,18 | +%7,61 | +%51,49 | 12,5 Mr ₺ |
| AK3 | Ak Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | -%9,07 | -%7,20 | +%29,71 | 7,1 Mr ₺ |
| YAS | Yapı Kredi Portföy Koç Holding İştirak ve Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon) | -%9,58 | -%5,90 | +%8,61 | 5,4 Mr ₺ |
| AFA | Ak Portföy Amerika Yabancı Hisse Senedi Fonu | +%1,75 | +%9,19 | +%41,66 | 5,1 Mr ₺ |
| TMG | İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu | +%2,31 | +%9,87 | +%39,06 | 5,1 Mr ₺ |
| GUH | Garanti Portföy Yabancı Teknoloji Hisse Senedi Fonu | -%0,24 | +%8,03 | +%55,34 | 4,7 Mr ₺ |
| ADP | Ak Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | -%3,42 | -%0,86 | +%23,47 | 4,0 Mr ₺ |
| KPC | Kuveyt Türk Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | -%9,80 | -%8,63 | +%34,84 | 3,8 Mr ₺ |
| GSP | Azimut PYŞ Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | -%8,74 | -%7,17 | +%40,22 | 3,6 Mr ₺ |

Hisse senedi fonları içindeki 187 fondan büyüklüğe göre ilk 10 tanesi. Nitelikli yatırımcıya satılan serbest fonlar listeye girmez.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| KTI (bu fon) | +%18,04 |
| Dolar | +%18,22 |
| Gram altın | +%12,85 |
| BIST 100 | +%10,70 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,87 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 20 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 20 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/KTI/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/KTI

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/KTI · Veri günü: 20 Ekim 2026