# Kare Portföy Değişken (Döviz) Fonu (KUB)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/KUB · Veri günü: 15 Ekim 2026

Kare Portföy Değişken (Döviz) Fonu (KUB), Değişken Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 15 Ekim 2026 birim pay değeri 0,7667 ₺.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | KUB |
| Unvan | Kare Portföy Değişken (Döviz) Fonu |
| Fon türü | Değişken Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Kare Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 6 / 7 |
| Birim pay değeri | 0,7667 ₺ |
| Veri günü | 15 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | -%0,39 |
| 1 hafta | -%0,42 |
| 1 ay | +%1,22 |
| 3 ay | +%6,27 |
| 6 ay | +%11,83 |
| Yılbaşından | +%14,28 |
| 1 yıl | +%17,68 |
| 3 yıl | +%150,78 |
| 5 yıl | +%650,28 |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %9,56 |
| Sharpe oranı | -3,07 |
| Sortino oranı | -4,46 |
| En büyük düşüş | -%8,19 |
| Kategori sırası | 122 / 144 |
| SPK risk değeri | 6 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 15 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 528,1 Mn ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 3.062 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 688.846.953 |
| Pazar payı | %0,56 (172 fonluk kategori içinde) |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Kamu Dış Borçlanma Araçları | %39,29 |
| Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları | %20,84 |
| Yabancı Hisse Senedi | %18,47 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %16,32 |
| Yabancı Özel Sektör Borçlanma Araçları | %4,91 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %0,17 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 15 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (Eylül 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026. Rapordaki fon toplam değeri 529,6 Mn ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Diğer | %77,66 |
| Türev araç | %39,62 |
| VİOP nakit teminatı | %21,64 |
| Yabancı hisse | %13,82 |
| Eurobond | %4,78 |
| Yabancı menkul kıymet | %0,08 |
| Hisse senedi | %0,00 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MGCZ6 | – | Türev araç | %0,00 |
| 2 | Fed | – | Diğer | %19,04 |
| 3 | Republıc Of Turkey | – | Diğer | %18,89 |
| 4 | Teminatı | – | VİOP nakit teminatı | – |
| 5 | Hazine | – | Diğer | %14,34 |
| 6 | Dolar/TL vadeli, Ekim 2026 | – | Türev araç | %0,00 |
| 7 | iShares MSCI South Korea ETF | – | Yabancı hisse | %5,79 |
| 8 | Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. | – | Diğer | %4,98 |
| 9 | Arçelik A.Ş. | – | Diğer | %4,96 |
| 10 | Dno Asa | – | Eurobond | %4,78 |
| 11 | Exımbank | – | Diğer | %4,69 |
| 12 | VİOP Nakit Teminatı | – | VİOP nakit teminatı | – |
| 13 | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | – | Diğer | %3,01 |
| 14 | We Soda Inv Holding PLC | – | Diğer | %2,88 |
| 15 | Garanti Bankası | – | Diğer | %2,85 |
| 16 | Invesco S&P 500 Equal Weıght | – | Yabancı hisse | %2,71 |
| 17 | İshares MSCI Global Gold Mıners | – | Yabancı hisse | %2,62 |
| 18 | T.Iş Bankası A.S. | – | Diğer | %1,94 |
| 19 | iShares MSCI Brazıl ETF | – | Yabancı hisse | %1,37 |
| 20 | iShares MSCI Mexıco ETF | – | Yabancı hisse | %1,33 |

Raporda 23 kalem var; tabloda portföy ağırlığına göre ilk 20 tanesi listelendi.

## Aynı kategorideki fonlar

| Kod | Fon | 1 ay | 3 ay | 1 yıl | Büyüklük |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FNO | QNB Portföy Birinci Değişken Fon | -%0,37 | +%4,96 | +%31,44 | 9,9 Mr ₺ |
| TNI | TEB Portföy ING Bank Özel Bankacılık ve Platinum Değişken Özel Fon | +%2,20 | +%9,87 | +%47,35 | 7,7 Mr ₺ |
| YIV | Yapı Kredi Portföy Allianz Değişken Özel Fon | +%0,43 | +%3,88 | +%17,35 | 5,8 Mr ₺ |
| HFA | HSBC Portföy Allianz Değişken Özel Fon | +%0,86 | +%4,79 | +%19,69 | 5,0 Mr ₺ |
| HSA | HSBC Portföy Değişken (TL) Fon | -%0,37 | +%3,62 | +%27,58 | 3,9 Mr ₺ |
| IJC | İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon | -%4,90 | -%10,29 | +%51,16 | 3,9 Mr ₺ |
| TE4 | TEB Portföy Birinci Değişken Fon | +%2,25 | +%9,55 | +%45,89 | 2,3 Mr ₺ |
| GMA | Azimut Portföy Birinci Değişken Fon | -%0,53 | +%7,33 | +%44,32 | 2,1 Mr ₺ |
| GBV | Garanti Portföy Blockchain Teknolojileri Değişken Fon | -%1,63 | +%0,30 | +%36,77 | 2,0 Mr ₺ |
| TI4 | İş Portföy Temkinli Değişken Fon | +%2,81 | +%8,64 | +%42,25 | 1,9 Mr ₺ |

Değişken fonlar içindeki 172 fondan büyüklüğe göre ilk 10 tanesi. Nitelikli yatırımcıya satılan serbest fonlar listeye girmez.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| KUB (bu fon) | +%17,68 |
| Dolar | +%18,15 |
| Gram altın | +%18,25 |
| BIST 100 | +%15,43 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,98 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 15 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 15 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/KUB/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/KUB

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/KUB · Veri günü: 15 Ekim 2026