# Hedef Portföy Katılım İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon (KVK)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/KVK · Veri günü: 16 Ekim 2026

Hedef Portföy Katılım İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon (KVK), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 16 Ekim 2026 birim pay değeri 1,3258 ₺. Serbest fondur: yalnızca nitelikli yatırımcıya satılır ve site içi listelerde yer almaz.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | KVK |
| Unvan | Hedef Portföy Katılım İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon |
| Fon türü | Serbest Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Hedef Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 2 / 7 |
| Birim pay değeri | 1,3258 ₺ |
| Veri günü | 16 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | +%0,27 |
| 1 hafta | +%0,49 |
| 1 ay | +%1,87 |
| 3 ay | +%7,23 |
| 6 ay | +%16,49 |
| Yılbaşından | +%27,45 |
| 1 yıl | – |
| 3 yıl | – |
| 5 yıl | – |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %1,70 |
| Sharpe oranı | -8,50 |
| Sortino oranı | -45,64 |
| En büyük düşüş | -%0,18 |
| SPK risk değeri | 2 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 16 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 878,6 Mn ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 127 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 662.730.892 |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Hisse Senedi | %51,52 |
| Katılma Hesabı (TL) | %39,92 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %5,35 |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları | %3,21 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 16 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (9 Ekim 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 9 Ekim 2026. Rapordaki fon toplam değeri 874,6 Mn ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| VİOP nakit teminatı | %56,64 |
| Kira sertifikası | %3,25 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VİOP Nakit Teminatı | – | VİOP nakit teminatı | – |
| 2 | Nurol Varlık Kiralama A.Ş | – | Kira sertifikası | %3,25 |

Raporun tamamı: 2 kalem.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| KVK (bu fon) | – |
| Dolar | +%18,33 |
| Gram altın | +%16,06 |
| BIST 100 | +%12,70 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,95 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 16 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 16 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 9 Ekim 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/KVK/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/KVK

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/KVK · Veri günü: 16 Ekim 2026