# Allbatross Portföy Aydın Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (LLA)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/LLA · Veri günü: 21 Ekim 2026

Allbatross Portföy Aydın Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (LLA), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 21 Ekim 2026 birim pay değeri 0,8663 ₺. Serbest fondur: yalnızca nitelikli yatırımcıya satılır ve site içi listelerde yer almaz.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | LLA |
| Unvan | Allbatross Portföy Aydın Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
| Fon türü | Serbest Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Allbatross Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 7 / 7 |
| Birim pay değeri | 0,8663 ₺ |
| Veri günü | 21 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | +%1,73 |
| 1 hafta | -%6,72 |
| 1 ay | -%16,89 |
| 3 ay | -%26,92 |
| 6 ay | -%38,14 |
| Yılbaşından | -%29,34 |
| 1 yıl | -%61,10 |
| 3 yıl | -%5,63 |
| 5 yıl | – |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %36,47 |
| Sharpe oranı | -2,96 |
| Sortino oranı | -3,57 |
| En büyük düşüş | -%64,53 |
| Kategori sırası | 1036 / 1149 |
| SPK risk değeri | 7 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 21 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 14,4 Mn ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 614 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 16.630.751 |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Hisse Senedi | %93,47 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %6,53 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 21 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (2 Ekim 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 2 Ekim 2026. Rapordaki fon toplam değeri 16,8 Mn ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Hisse senedi | %91,94 |
| Diğer | %5,34 |
| VİOP nakit teminatı | %2,55 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. | QUAGR | Hisse senedi | %17,66 |
| 2 | Koç Holding A.Ş. | KCHOL | Hisse senedi | %12,31 |
| 3 | Türkiye Garanti Bankası A.Ş. | GARAN | Hisse senedi | %11,24 |
| 4 | Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret A.Ş. | GZNMI | Hisse senedi | %10,05 |
| 5 | Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. | ENKAI | Hisse senedi | %10,00 |
| 6 | Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | TCKRC | Hisse senedi | %3,79 |
| 7 | BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. | BIMAS | Hisse senedi | %3,70 |
| 8 | MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. | MPARK | Hisse senedi | %3,36 |
| 9 | Migros Ticaret A.Ş. | MGROS | Hisse senedi | %3,06 |
| 10 | AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. | AGHOL | Hisse senedi | %2,90 |
| 11 | VİOP Nakit Teminatı | – | VİOP nakit teminatı | – |
| 12 | Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. | ULKER | Hisse senedi | %2,54 |
| 13 | Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | SNGYO | Hisse senedi | %2,48 |
| 14 | İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | INDES | Hisse senedi | %2,42 |
| 15 | Allbatro SS Portföy Yönetimi A.Ş. | – | Diğer | %2,25 |
| 16 | Allbatro SS Portföy Yönetimi A.Ş. | – | Diğer | %1,82 |
| 17 | Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. | LKMNH | Hisse senedi | %1,70 |
| 18 | Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret A.Ş. | YATAS | Hisse senedi | %1,57 |
| 19 | Allbatro SS Portföy Yönetimi A.Ş. | – | Diğer | %1,27 |
| 20 | Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | TRGYO | Hisse senedi | %1,10 |

Raporda 22 kalem var; tabloda portföy ağırlığına göre ilk 20 tanesi listelendi.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| LLA (bu fon) | -%61,10 |
| Dolar | +%18,29 |
| Gram altın | +%19,96 |
| BIST 100 | +%11,56 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,87 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 21 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 21 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 2 Ekim 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/LLA/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/LLA

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/LLA · Veri günü: 21 Ekim 2026