# Meksa Portföy Birinci Değişken Fon (MAD)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/MAD · Veri günü: 19 Ekim 2026

Meksa Portföy Birinci Değişken Fon (MAD), Değişken Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 19 Ekim 2026 birim pay değeri 0,9613 ₺.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | MAD |
| Unvan | Meksa Portföy Birinci Değişken Fon |
| Fon türü | Değişken Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Meksa Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 6 / 7 |
| Birim pay değeri | 0,9613 ₺ |
| Veri günü | 19 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | -%2,12 |
| 1 hafta | -%2,69 |
| 1 ay | -%4,21 |
| 3 ay | -%8,54 |
| 6 ay | -%6,14 |
| Yılbaşından | -%1,00 |
| 1 yıl | +%1,32 |
| 3 yıl | +%99,67 |
| 5 yıl | +%671,75 |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %18,79 |
| Sharpe oranı | -2,43 |
| Sortino oranı | -3,53 |
| En büyük düşüş | -%15,01 |
| Kategori sırası | 140 / 144 |
| SPK risk değeri | 6 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 19 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 21,6 Mn ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 309 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 22.437.074 |
| Pazar payı | %0,02 (172 fonluk kategori içinde) |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Hisse Senedi | %73,74 |
| BİST Taahhütlü İşlem (Alım) | %15,29 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %8,54 |
| Finansman Bonosu | %2,43 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 19 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (Eylül 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026. Rapordaki fon toplam değeri 22,1 Mn ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Hisse senedi | %73,93 |
| Türev araç | %27,31 |
| Takasbank para piyasası | %16,80 |
| VİOP nakit teminatı | %7,14 |
| Diğer | %2,34 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TPP | – | Takasbank para piyasası | %16,80 |
| 2 | Global Yatırım Holding A.Ş. | GLYHO | Hisse senedi | %9,38 |
| 3 | SAHOL vadeli, Ekim 2026 | – | Türev araç | %0,00 |
| 4 | VİOP Nakit Teminatı | – | VİOP nakit teminatı | – |
| 5 | BIST 30 vadeli, Ekim 2026 | – | Türev araç | %0,00 |
| 6 | ALARK vadeli, Ekim 2026 | – | Türev araç | %0,00 |
| 7 | TAVHL vadeli, Ekim 2026 | – | Türev araç | %0,00 |
| 8 | TAV Havalimanları Holding A.Ş. | TAVHL | Hisse senedi | %4,74 |
| 9 | Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. | RGYAS | Hisse senedi | %4,72 |
| 10 | Türkiye Garanti Bankası A.Ş. | GARAN | Hisse senedi | %4,57 |
| 11 | Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | TRGYO | Hisse senedi | %4,40 |
| 12 | İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | INDES | Hisse senedi | %4,37 |
| 13 | AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. | AGHOL | Hisse senedi | %4,35 |
| 14 | Migros Ticaret A.Ş. | MGROS | Hisse senedi | %4,35 |
| 15 | Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi | ANSGR | Hisse senedi | %4,30 |
| 16 | Akbank T.A.Ş. | AKBNK | Hisse senedi | %3,87 |
| 17 | Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | EKGYO | Hisse senedi | %3,76 |
| 18 | Aksigorta A.Ş. | AKGRT | Hisse senedi | %3,71 |
| 19 | Net Holding A.Ş. | NTHOL | Hisse senedi | %3,70 |
| 20 | Türkiye İş Bankası A.Ş. | ISCTR | Hisse senedi | %3,32 |

Raporda 31 kalem var; tabloda portföy ağırlığına göre ilk 20 tanesi listelendi.

## Aynı kategorideki fonlar

| Kod | Fon | 1 ay | 3 ay | 1 yıl | Büyüklük |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FNO | QNB Portföy Birinci Değişken Fon | -%1,76 | +%3,24 | +%28,89 | 9,6 Mr ₺ |
| TNI | TEB Portföy ING Bank Özel Bankacılık ve Platinum Değişken Özel Fon | +%2,49 | +%9,58 | +%47,38 | 7,6 Mr ₺ |
| YIV | Yapı Kredi Portföy Allianz Değişken Özel Fon | +%0,89 | +%4,64 | +%17,72 | 5,8 Mr ₺ |
| HFA | HSBC Portföy Allianz Değişken Özel Fon | +%1,28 | +%5,43 | +%20,10 | 5,0 Mr ₺ |
| HSA | HSBC Portföy Değişken (TL) Fon | -%1,26 | +%1,14 | +%25,92 | 3,9 Mr ₺ |
| IJC | İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon | -%7,99 | -%11,20 | +%41,66 | 3,7 Mr ₺ |
| TE4 | TEB Portföy Birinci Değişken Fon | +%2,51 | +%9,27 | +%45,90 | 2,2 Mr ₺ |
| GMA | Azimut Portföy Birinci Değişken Fon | -%1,46 | +%4,46 | +%41,83 | 2,1 Mr ₺ |
| TI4 | İş Portföy Temkinli Değişken Fon | +%1,86 | +%7,52 | +%42,04 | 1,9 Mr ₺ |
| GBV | Garanti Portföy Blockchain Teknolojileri Değişken Fon | -%4,31 | -%0,25 | +%31,07 | 1,9 Mr ₺ |

Değişken fonlar içindeki 172 fondan büyüklüğe göre ilk 10 tanesi. Nitelikli yatırımcıya satılan serbest fonlar listeye girmez.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| MAD (bu fon) | +%1,32 |
| Dolar | +%18,27 |
| Gram altın | +%18,30 |
| BIST 100 | +%13,81 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,90 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 19 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 19 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/MAD/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/MAD

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/MAD · Veri günü: 19 Ekim 2026