# İş Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (MGB)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/MGB · Veri günü: 21 Ekim 2026

İş Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (MGB), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 21 Ekim 2026 birim pay değeri 1,4472 ₺. Serbest fondur: yalnızca nitelikli yatırımcıya satılır ve site içi listelerde yer almaz.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | MGB |
| Unvan | İş Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
| Fon türü | Serbest Şemsiye Fonu |
| Kurucu | İş Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 2 / 7 |
| Birim pay değeri | 1,4472 ₺ |
| Veri günü | 21 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | +%0,54 |
| 1 hafta | -%1,42 |
| 1 ay | -%4,31 |
| 3 ay | +%0,34 |
| 6 ay | +%4,20 |
| Yılbaşından | +%9,25 |
| 1 yıl | +%16,61 |
| 3 yıl | – |
| 5 yıl | – |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %11,55 |
| Sharpe oranı | -2,62 |
| Sortino oranı | -4,28 |
| En büyük düşüş | -%9,26 |
| Kategori sırası | 791 / 1149 |
| SPK risk değeri | 2 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 21 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 42,9 Mn ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 440 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 29.675.288 |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Hisse Senedi | %90,15 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %9,85 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 21 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (9 Ekim 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 9 Ekim 2026. Rapordaki fon toplam değeri 45,8 Mn ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Hisse senedi | %88,43 |
| Türev araç | %67,20 |
| VİOP nakit teminatı | %10,94 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | F_GARAN1026 | – | Türev araç | %0,00 |
| 2 | Türkiye Garanti Bankası A.Ş. | GARAN | Hisse senedi | %44,46 |
| 3 | TSKB vadeli, Ekim 2026 | – | Türev araç | %0,00 |
| 4 | Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. | SAHOL | Hisse senedi | %14,58 |
| 5 | Migros Ticaret A.Ş. | MGROS | Hisse senedi | %10,98 |
| 6 | VİOP Nakit Teminatı | – | VİOP nakit teminatı | – |
| 7 | Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi | ANSGR | Hisse senedi | %10,50 |
| 8 | Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. | ANHYT | Hisse senedi | %7,91 |

Raporun tamamı: 8 kalem.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| MGB (bu fon) | +%16,61 |
| Dolar | +%18,29 |
| Gram altın | +%19,96 |
| BIST 100 | +%11,56 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,87 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 21 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 21 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 9 Ekim 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/MGB/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/MGB

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/MGB · Veri günü: 21 Ekim 2026