# TEB Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (MGH)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/MGH · Veri günü: 21 Ekim 2026

TEB Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (MGH), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 21 Ekim 2026 birim pay değeri 2,3088 ₺. Serbest fondur: yalnızca nitelikli yatırımcıya satılır ve site içi listelerde yer almaz.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | MGH |
| Unvan | TEB Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
| Fon türü | Serbest Şemsiye Fonu |
| Kurucu | TEB Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 2 / 7 |
| Birim pay değeri | 2,3088 ₺ |
| Veri günü | 21 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | +%0,52 |
| 1 hafta | -%0,72 |
| 1 ay | -%0,09 |
| 3 ay | +%6,36 |
| 6 ay | +%13,50 |
| Yılbaşından | +%20,03 |
| 1 yıl | +%28,03 |
| 3 yıl | – |
| 5 yıl | – |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %5,60 |
| Sharpe oranı | -3,37 |
| Sortino oranı | -5,91 |
| En büyük düşüş | -%1,78 |
| Kategori sırası | 332 / 1149 |
| SPK risk değeri | 2 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 21 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 430,7 Mn ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 670 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 186.544.690 |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Hisse Senedi | %86,95 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %11,25 |
| Mevduat (TL) | %1,80 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 21 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (14 Ekim 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 14 Ekim 2026. Rapordaki fon toplam değeri 464,7 Mn ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Hisse senedi | %82,78 |
| Türev araç | %82,15 |
| VİOP nakit teminatı | %18,08 |
| Mevduat | %0,04 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIST 30 vadeli, Ekim 2026 | – | Türev araç | %0,00 |
| 2 | VİOP Nakit Teminatı | – | VİOP nakit teminatı | – |
| 3 | THYAO vadeli, Ekim 2026 | – | Türev araç | %0,00 |
| 4 | Türk Hava Yolları A.O. | THYAO | Hisse senedi | %13,64 |
| 5 | SAHOL vadeli, Ekim 2026 | – | Türev araç | %0,00 |
| 6 | ISCTR vadeli, Ekim 2026 | – | Türev araç | %0,00 |
| 7 | Koç Holding A.Ş. | KCHOL | Hisse senedi | %10,19 |
| 8 | KCHOL vadeli, Ekim 2026 | – | Türev araç | %0,00 |
| 9 | BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. | BIMAS | Hisse senedi | %8,89 |
| 10 | Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. | SAHOL | Hisse senedi | %8,42 |
| 11 | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | ASELS | Hisse senedi | %8,38 |
| 12 | Türkiye İş Bankası A.Ş. | ISCTR | Hisse senedi | %8,06 |
| 13 | PGSUS vadeli, Ekim 2026 | – | Türev araç | %0,00 |
| 14 | YKBNK vadeli, Ekim 2026 | – | Türev araç | %0,00 |
| 15 | Akbank T.A.Ş. | AKBNK | Hisse senedi | %5,11 |
| 16 | Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. | PGSUS | Hisse senedi | %4,54 |
| 17 | Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | TUPRS | Hisse senedi | %4,51 |
| 18 | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | YKBNK | Hisse senedi | %3,46 |
| 19 | Astor Enerji A.Ş. | ASTOR | Hisse senedi | %2,82 |
| 20 | Türkiye Sigorta A.Ş. | TURSG | Hisse senedi | %2,77 |

Raporda 23 kalem var; tabloda portföy ağırlığına göre ilk 20 tanesi listelendi.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| MGH (bu fon) | +%28,03 |
| Dolar | +%18,29 |
| Gram altın | +%19,96 |
| BIST 100 | +%11,56 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,87 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 21 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 21 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 14 Ekim 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/MGH/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/MGH

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/MGH · Veri günü: 21 Ekim 2026