# Deniz Portföy Meltem Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (MLT)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/MLT · Veri günü: 21 Ekim 2026

Deniz Portföy Meltem Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (MLT), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 21 Ekim 2026 birim pay değeri 1,2733 ₺. Serbest fondur: yalnızca nitelikli yatırımcıya satılır ve site içi listelerde yer almaz.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | MLT |
| Unvan | Deniz Portföy Meltem Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
| Fon türü | Serbest Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Deniz Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 6 / 7 |
| Birim pay değeri | 1,2733 ₺ |
| Veri günü | 21 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | +%3,04 |
| 1 hafta | -%3,54 |
| 1 ay | -%3,06 |
| 3 ay | -%4,79 |
| 6 ay | -%6,83 |
| Yılbaşından | +%19,21 |
| 1 yıl | +%29,70 |
| 3 yıl | – |
| 5 yıl | – |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %26,40 |
| Sharpe oranı | -0,65 |
| Sortino oranı | -0,97 |
| En büyük düşüş | -%14,73 |
| Kategori sırası | 315 / 1149 |
| SPK risk değeri | 6 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 21 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 19,2 Mn ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 61 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 15.112.203 |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Hisse Senedi | %88,17 |
| BİST Taahhütlü İşlem (Alım) | %10,22 |
| Mevduat (TL) | %1,61 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 21 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (9 Ekim 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 9 Ekim 2026. Rapordaki fon toplam değeri 19,8 Mn ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Hisse senedi | %90,61 |
| Takasbank para piyasası | %8,86 |
| Mevduat | %1,84 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. | VAKBN | Hisse senedi | %16,98 |
| 2 | Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | EKGYO | Hisse senedi | %16,00 |
| 3 | Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | KRDMD | Hisse senedi | %12,85 |
| 4 | TR Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. | TRMET | Hisse senedi | %10,06 |
| 5 | Türk Hava Yolları A.O. | THYAO | Hisse senedi | %8,99 |
| 6 | TPP | – | Takasbank para piyasası | %8,86 |
| 7 | Türkiye Sigorta A.Ş. | TURSG | Hisse senedi | %7,56 |
| 8 | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | ASELS | Hisse senedi | %7,09 |
| 9 | Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. | TCELL | Hisse senedi | %6,89 |
| 10 | Türk Telekomünikasyon A.Ş. | TTKOM | Hisse senedi | %4,19 |
| 11 | Denizbank A.Ş. | – | Mevduat | %1,84 |

Raporun tamamı: 11 kalem.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| MLT (bu fon) | +%29,70 |
| Dolar | +%18,29 |
| Gram altın | +%19,96 |
| BIST 100 | +%11,56 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,87 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 21 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 21 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 9 Ekim 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/MLT/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/MLT

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/MLT · Veri günü: 21 Ekim 2026