# TEB Portföy Meridyen Serbest Fon (MRI)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/MRI · Veri günü: 21 Ekim 2026

TEB Portföy Meridyen Serbest Fon (MRI), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 21 Ekim 2026 birim pay değeri 1,2682 ₺. Serbest fondur: yalnızca nitelikli yatırımcıya satılır ve site içi listelerde yer almaz.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | MRI |
| Unvan | TEB Portföy Meridyen Serbest Fon |
| Fon türü | Serbest Şemsiye Fonu |
| Kurucu | TEB Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| Birim pay değeri | 1,2682 ₺ |
| Veri günü | 21 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | +%0,13 |
| 1 hafta | -%1,03 |
| 1 ay | +%2,06 |
| 3 ay | +%4,05 |
| 6 ay | -%2,81 |
| Yılbaşından | +%7,22 |
| 1 yıl | +%10,03 |
| 3 yıl | – |
| 5 yıl | – |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %11,21 |
| Sharpe oranı | -3,29 |
| Sortino oranı | -4,82 |
| En büyük düşüş | -%9,62 |
| Kategori sırası | 894 / 1149 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 21 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 13,5 Mn ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 92 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 10.655.843 |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Yabancı Borsa Yatırım Fonları | %45,89 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %28,23 |
| Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları | %10,23 |
| Ters-Repo | %8,25 |
| Yabancı Hisse Senedi | %3,71 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %2,70 |
| Mevduat (TL) | %0,99 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 21 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (14 Ekim 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 14 Ekim 2026. Rapordaki fon toplam değeri 14,9 Mn ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Yabancı menkul kıymet | %64,63 |
| Repo | %20,18 |
| Diğer | %15,14 |
| Mevduat | %2,35 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hazine | – | Repo | %20,18 |
| 2 | BNP Parıbas Funds Brazıl Equıt | – | Yabancı menkul kıymet | %16,34 |
| 3 | BNP Parıbas Funds Indıa Equity | – | Yabancı menkul kıymet | %12,12 |
| 4 | BNP Paribas Funds China Equity | – | Yabancı menkul kıymet | %11,61 |
| 5 | TYH - TEB Portföy TEB Yoğun Fon) A.Ş. | – | Diğer | %10,17 |
| 6 | Ewz.Us | – | Yabancı menkul kıymet | %9,96 |
| 7 | Mchı | – | Yabancı menkul kıymet | %7,78 |
| 8 | İshares MSCI India | – | Yabancı menkul kıymet | %6,81 |
| 9 | Portföy BIST 30 Portföy Endeksi Hisse Yönetimi Senedi Yoğun A.Ş. Borsa Yatırım Fonu | – | Diğer | %4,39 |
| 10 | TEB A.Ş. | – | Mevduat | %2,35 |
| 11 | Fed | – | Diğer | %0,57 |
| 12 | Eu | – | Diğer | %0,00 |

Raporun tamamı: 12 kalem.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| MRI (bu fon) | +%10,03 |
| Dolar | +%18,29 |
| Gram altın | +%19,96 |
| BIST 100 | +%11,56 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,87 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 21 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 21 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 14 Ekim 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/MRI/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/MRI

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/MRI · Veri günü: 21 Ekim 2026