# Astra Portföy MSK Serbest (Döviz) Özel Fon (MSO)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/MSO · Veri günü: 16 Ekim 2026

Astra Portföy MSK Serbest (Döviz) Özel Fon (MSO), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 16 Ekim 2026 birim pay değeri 60,8301 ₺. Serbest fondur: yalnızca nitelikli yatırımcıya satılır ve site içi listelerde yer almaz.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | MSO |
| Unvan | Astra Portföy MSK Serbest (Döviz) Özel Fon |
| Fon türü | Serbest Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Astra Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 5 / 7 |
| Birim pay değeri | 60,8301 ₺ |
| Veri günü | 16 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | +%0,12 |
| 1 hafta | +%0,84 |
| 1 ay | +%1,48 |
| 3 ay | +%5,79 |
| 6 ay | +%12,06 |
| Yılbaşından | +%18,77 |
| 1 yıl | +%25,13 |
| 3 yıl | – |
| 5 yıl | – |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %2,25 |
| Sharpe oranı | -9,71 |
| Sortino oranı | -24,40 |
| En büyük düşüş | -%0,59 |
| Kategori sırası | 414 / 1153 |
| SPK risk değeri | 5 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 16 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 534,9 Mn ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 1 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 8.792.690 |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları | %68,08 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %15,00 |
| Özel Sektör Yurt Dışı Kira Sertifikaları | %8,37 |
| Diğer | %3,63 |
| Katılma Hesabı (Döviz) | %3,16 |
| Döviz Cinsi Kamu İç Borçlanma Araçları | %1,76 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 16 Ekim 2026.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| MSO (bu fon) | +%25,13 |
| Dolar | +%18,30 |
| Gram altın | +%15,56 |
| BIST 100 | +%13,03 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,91 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 16 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 16 Ekim 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/MSO/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/MSO

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/MSO · Veri günü: 16 Ekim 2026