# MT Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon (MT1)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/MT1 · Veri günü: 16 Ekim 2026

MT Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon (MT1), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 16 Ekim 2026 birim pay değeri 47,2741 ₺. Serbest fondur: yalnızca nitelikli yatırımcıya satılır ve site içi listelerde yer almaz.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | MT1 |
| Unvan | MT Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon |
| Fon türü | Serbest Şemsiye Fonu |
| Kurucu | MT Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| Birim pay değeri | 47,2741 ₺ |
| Veri günü | 16 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | +%0,06 |
| 1 hafta | +%0,39 |
| 1 ay | +%1,39 |
| 3 ay | +%5,77 |
| 6 ay | +%11,36 |
| Yılbaşından | +%15,64 |
| 1 yıl | +%21,65 |
| 3 yıl | – |
| 5 yıl | – |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %4,34 |
| Sharpe oranı | -5,84 |
| Sortino oranı | -8,71 |
| En büyük düşüş | -%2,78 |
| Kategori sırası | 636 / 1153 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 16 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 25,3 Mn ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 14 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 536.085 |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Katılma Hesabı (Döviz) | %88,19 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %5,20 |
| Mevduat (Döviz) | %4,18 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %2,43 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 16 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (9 Ekim 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 9 Ekim 2026. Rapordaki fon toplam değeri 27,2 Mn ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Katılma hesabı | %82,03 |
| Mevduat | %10,75 |
| Diğer | %5,38 |
| VİOP nakit teminatı | %2,25 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | T. Halk Bankası A.Ş. | – | Katılma hesabı | %54,43 |
| 2 | Bankası A.Ş. | – | Katılma hesabı | %18,49 |
| 3 | Denizbank A.Ş. | – | Mevduat | %10,75 |
| 4 | 12/10/26 | – | Katılma hesabı | %9,10 |
| 5 | Birinci Borçlanma Portföy MBR Araçları Fonu Yönetimi A.Ş. | – | Diğer | %5,38 |
| 6 | VİOP Nakit Teminatı | – | VİOP nakit teminatı | – |

Raporun tamamı: 6 kalem.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| MT1 (bu fon) | +%21,65 |
| Dolar | +%18,30 |
| Gram altın | +%15,56 |
| BIST 100 | +%13,03 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,92 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 16 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 16 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 9 Ekim 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/MT1/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/MT1

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/MT1 · Veri günü: 16 Ekim 2026