# Neo Portföy Algoritmik Stratejiler Serbest Fon (NBH)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/NBH · Veri günü: 21 Ekim 2026

Neo Portföy Algoritmik Stratejiler Serbest Fon (NBH), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 21 Ekim 2026 birim pay değeri 7,5927 ₺. Serbest fondur: yalnızca nitelikli yatırımcıya satılır ve site içi listelerde yer almaz.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | NBH |
| Unvan | Neo Portföy Algoritmik Stratejiler Serbest Fon |
| Fon türü | Serbest Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Neo Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 7 / 7 |
| Birim pay değeri | 7,5927 ₺ |
| Veri günü | 21 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | +%0,23 |
| 1 hafta | +%0,94 |
| 1 ay | +%4,46 |
| 3 ay | +%14,25 |
| 6 ay | +%29,97 |
| Yılbaşından | +%50,84 |
| 1 yıl | +%66,92 |
| 3 yıl | +%219,94 |
| 5 yıl | +%654,79 |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %2,23 |
| Sharpe oranı | 8,96 |
| Sortino oranı | 170,32 |
| En büyük düşüş | -%0,06 |
| Kategori sırası | 27 / 1149 |
| SPK risk değeri | 7 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 21 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 4,0 Mr ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 168 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 524.297.209 |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %89,17 |
| Hisse Senedi | %10,33 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %0,50 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 21 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (9 Ekim 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 9 Ekim 2026. Rapordaki fon toplam değeri 4,1 Mr ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Türev araç | %308,34 |
| VİOP nakit teminatı | %98,71 |
| Hisse senedi | %5,29 |
| Diğer | %0,50 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dolar/TL vadeli, Ekim 2026 | – | Türev araç | %0,00 |
| 2 | VİOP Nakit Teminatı | – | VİOP nakit teminatı | – |
| 3 | ASTOR vadeli, Ekim 2026 | – | Türev araç | %0,00 |
| 4 | Astor Enerji A.Ş. | ASTOR | Hisse senedi | %1,34 |
| 5 | BIST 30 vadeli, Aralık 2026 | – | Türev araç | %0,00 |
| 6 | Ons altın (Dolar) vadeli, Aralık 2026 | – | Türev araç | %0,00 |
| 7 | Ons altın (Dolar) vadeli, Ekim 2026 | – | Türev araç | %0,00 |
| 8 | BIST 30 vadeli, Ekim 2026 | – | Türev araç | %0,00 |
| 9 | AKBNK vadeli, Ekim 2026 | – | Türev araç | %0,00 |
| 10 | Akbank T.A.Ş. | AKBNK | Hisse senedi | %0,69 |
| 11 | Portföy Para Portföy Piyasası Serbest Yönetimi Fon A.Ş. | – | Diğer | %0,49 |
| 12 | TCELL vadeli, Ekim 2026 | – | Türev araç | %0,00 |
| 13 | Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. | TCELL | Hisse senedi | %0,40 |
| 14 | PETKM vadeli, Ekim 2026 | – | Türev araç | %0,00 |
| 15 | Petkim Petrokimya Holding A.Ş. | PETKM | Hisse senedi | %0,37 |
| 16 | PGSUS vadeli, Ekim 2026 | – | Türev araç | %0,00 |
| 17 | Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. | PGSUS | Hisse senedi | %0,32 |
| 18 | HALKB vadeli, Ekim 2026 | – | Türev araç | %0,00 |
| 19 | Türkiye Halk Bankası A.Ş. | HALKB | Hisse senedi | %0,32 |
| 20 | THYAO vadeli, Ekim 2026 | – | Türev araç | %0,00 |

Raporda 100 kalem var; tabloda portföy ağırlığına göre ilk 20 tanesi listelendi.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| NBH (bu fon) | +%66,92 |
| Dolar | +%18,29 |
| Gram altın | +%19,96 |
| BIST 100 | +%11,56 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,86 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 21 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 21 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 9 Ekim 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/NBH/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/NBH

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/NBH · Veri günü: 21 Ekim 2026