# Neo Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu (NHP)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/NHP · Veri günü: 13 Ekim 2026

Neo Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu (NHP), Fon Sepeti Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 13 Ekim 2026 birim pay değeri 5,7069 ₺.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | NHP |
| Unvan | Neo Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu |
| Fon türü | Fon Sepeti Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Neo Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 3 / 7 |
| Birim pay değeri | 5,7069 ₺ |
| Veri günü | 13 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | -%0,11 |
| 1 hafta | +%0,07 |
| 1 ay | -%0,26 |
| 3 ay | +%0,42 |
| 6 ay | +%8,78 |
| Yılbaşından | +%17,29 |
| 1 yıl | +%26,89 |
| 3 yıl | +%159,98 |
| 5 yıl | – |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %5,99 |
| Sharpe oranı | -3,37 |
| Sortino oranı | -4,77 |
| En büyük düşüş | -%3,62 |
| Kategori sırası | 65 / 83 |
| SPK risk değeri | 3 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 13 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 8,3 Mn ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 114 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 1.451.376 |
| Pazar payı | %0,01 (94 fonluk kategori içinde) |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %100,00 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 13 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (Eylül 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026. Rapordaki fon toplam değeri 8,2 Mn ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Diğer | %115,90 |
| Hisse senedi | %5,56 |
| Yabancı menkul kıymet | %3,67 |
| Yabancı hisse | %1,28 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | İkinci Kısa Vadeli Portföy Borçlanma Yönetimi Araçları (TL) Fonu A.Ş. | – | Diğer | %112,75 |
| 2 | Şekerbank T.A.Ş. | SKBNK | Hisse senedi | %4,69 |
| 3 | Fed | – | Diğer | %2,91 |
| 4 | Weat LN- Wisdomtree Wisdomtree Global High Commodity Dividend Securities LTD Fund | – | Yabancı menkul kıymet | %2,17 |
| 5 | Sprott Uranium Miners | – | Yabancı menkul kıymet | %1,50 |
| 6 | İpath Series B | – | Yabancı hisse | %1,28 |
| 7 | GLDTR | – | Diğer | %0,86 |
| 8 | Alcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon A.Ş. | ALCTL | Hisse senedi | %0,85 |
| 9 | Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş. | OYAKC | Hisse senedi | %0,02 |
| 10 | MTG - Deniz Deniz Portföy Mutlak Portföy Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | – | Diğer | -%0,61 |

Raporun tamamı: 10 kalem.

## Aynı kategorideki fonlar

| Kod | Fon | 1 ay | 3 ay | 1 yıl | Büyüklük |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GTZ | Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | -%5,05 | +%6,19 | +%35,98 | 11,3 Mr ₺ |
| YZG | Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | -%5,60 | +%5,80 | +%36,38 | 9,7 Mr ₺ |
| GUM | Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | -%5,71 | +%6,52 | +%36,64 | 6,0 Mr ₺ |
| YAC | Yapı Kredi Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu | -%0,44 | +%5,64 | +%27,47 | 5,4 Mr ₺ |
| YPV | Yapı Kredi Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu | -%2,02 | +%3,84 | +%23,25 | 5,4 Mr ₺ |
| TPC | TEB Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu | -%6,37 | +%2,89 | +%14,05 | 5,1 Mr ₺ |
| OJT | QNB Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu | +%2,89 | +%6,01 | +%47,77 | 4,2 Mr ₺ |
| ARL | Ak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | +%2,93 | +%7,69 | +%34,48 | 3,9 Mr ₺ |
| GZP | Garanti Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | -%0,13 | +%5,13 | +%33,36 | 3,7 Mr ₺ |
| GMC | TEB Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | -%5,70 | +%5,87 | +%35,03 | 3,5 Mr ₺ |

Fon sepeti fonları içindeki 94 fondan büyüklüğe göre ilk 10 tanesi. Nitelikli yatırımcıya satılan serbest fonlar listeye girmez.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| NHP (bu fon) | +%26,89 |
| Dolar | +%18,06 |
| Gram altın | +%20,91 |
| BIST 100 | +%16,13 |
| Enflasyon (TÜFE) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%47,02 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 13 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 13 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/NHP/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/NHP

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/NHP · Veri günü: 13 Ekim 2026