# Aktif Portföy Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon (NKL)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/NKL · Veri günü: 21 Ekim 2026

Aktif Portföy Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon (NKL), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 21 Ekim 2026 birim pay değeri 3,7682 ₺. Serbest fondur: yalnızca nitelikli yatırımcıya satılır ve site içi listelerde yer almaz.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | NKL |
| Unvan | Aktif Portföy Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon |
| Fon türü | Serbest Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Aktif Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 2 / 7 |
| Birim pay değeri | 3,7682 ₺ |
| Veri günü | 21 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | +%0,10 |
| 1 hafta | +%0,68 |
| 1 ay | +%2,96 |
| 3 ay | +%9,83 |
| 6 ay | +%21,24 |
| Yılbaşından | +%35,45 |
| 1 yıl | +%46,10 |
| 3 yıl | +%261,46 |
| 5 yıl | – |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %1,45 |
| Sharpe oranı | -0,54 |
| En büyük düşüş | %0,00 |
| Kategori sırası | 125 / 1149 |
| SPK risk değeri | 2 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 21 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 23,3 Mr ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 1.959 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 6.179.790.695 |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Mevduat (TL) | %37,47 |
| Ters-Repo | %21,45 |
| Özel Sektör Tahvili | %18,17 |
| Katılma Hesabı (TL) | %13,09 |
| Finansman Bonosu | %6,11 |
| BİST Taahhütlü İşlem (Alım) | %2,35 |
| Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | %0,69 |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları | %0,67 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 21 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (30 Eylül 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026. Rapordaki fon toplam değeri 24,4 Mr ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Mevduat | %39,29 |
| Repo | %24,57 |
| Özel sektör borçlanma araçları | %18,13 |
| Katılma hesabı | %11,28 |
| Diğer | %3,93 |
| Takasbank para piyasası | %2,20 |
| Varlığa dayalı menkul kıymet | %0,64 |
| Kira sertifikası | %0,05 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Denız Bank A.S. | – | Mevduat | %8,43 |
| 2 | T.C.Ziraat Bankası | – | Mevduat | %6,72 |
| 3 | Halk Bankası | – | Mevduat | %6,51 |
| 4 | Aktif Yatırım Bankası A.S. | – | Özel sektör borçlanma araçları | %4,50 |
| 5 | Aktif Yatırım Bankası A.S. | – | Özel sektör borçlanma araçları | %4,19 |
| 6 | Aktif Yatırım Bankası A.S. | – | Özel sektör borçlanma araçları | %4,11 |
| 7 | Yapı ve Kredi Bankası A.S. | – | Mevduat | %3,95 |
| 8 | T.Vakıflar Bankası T.A.O. | – | Mevduat | %3,26 |
| 9 | Ziraat Katılım Bankası Aş | – | Katılma hesabı | %3,21 |
| 10 | Anadolubank A.S. | – | Mevduat | %3,06 |
| 11 | Yapı ve Kredi Bankası A.S. | – | Mevduat | %2,97 |
| 12 | Aktif Yatırım Bankası A.S. | – | Özel sektör borçlanma araçları | %2,86 |
| 13 | Ziraat Katılım Bankası Aş | – | Katılma hesabı | %2,79 |
| 14 | Yapı ve Kredi Bankası A.S. | – | Mevduat | %2,30 |
| 15 | TPP | – | Takasbank para piyasası | %2,22 |
| 16 | Katılım Bankası A.Ş. | – | Katılma hesabı | %2,08 |
| 17 | QNB Bank A.Ş. | – | Mevduat | %2,05 |
| 18 | 10/11/26 | – | Katılma hesabı | %1,07 |
| 19 | Ziraat Katılım Bankası Aş | – | Katılma hesabı | %1,07 |
| 20 | 13/11/26 | – | Katılma hesabı | %1,07 |

Raporda 47 kalem var; tabloda portföy ağırlığına göre ilk 20 tanesi listelendi.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| NKL (bu fon) | +%46,10 |
| Dolar | +%18,29 |
| Gram altın | +%19,96 |
| BIST 100 | +%11,56 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,86 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 21 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 21 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/NKL/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/NKL

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/NKL · Veri günü: 21 Ekim 2026