# Neo Portföy Kar Payı Ödeyen Değişken Fon (NKP)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/NKP · Veri günü: 21 Ekim 2026

Neo Portföy Kar Payı Ödeyen Değişken Fon (NKP), Değişken Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 21 Ekim 2026 birim pay değeri 1,0857 ₺.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | NKP |
| Unvan | Neo Portföy Kar Payı Ödeyen Değişken Fon |
| Fon türü | Değişken Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Neo Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 5 / 7 |
| Birim pay değeri | 1,0857 ₺ |
| Veri günü | 21 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | -%0,10 |
| 1 hafta | -%3,22 |
| 1 ay | -%3,46 |
| 3 ay | -%3,89 |
| 6 ay | -%7,58 |
| Yılbaşından | +%3,12 |
| 1 yıl | +%4,89 |
| 3 yıl | – |
| 5 yıl | – |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %14,40 |
| Sharpe oranı | -2,92 |
| Sortino oranı | -4,07 |
| En büyük düşüş | -%11,72 |
| Kategori sırası | 136 / 144 |
| SPK risk değeri | 5 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 21 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 117,0 Mn ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 2.548 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 107.791.760 |
| Pazar payı | %0,13 (172 fonluk kategori içinde) |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Yabancı Hisse Senedi | %66,63 |
| Hisse Senedi | %22,49 |
| Finansman Bonosu | %9,42 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %0,87 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %0,59 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 21 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (Eylül 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026. Rapordaki fon toplam değeri 126,7 Mn ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Yabancı hisse | %68,21 |
| Hisse senedi | %20,31 |
| Diğer | %9,40 |
| VİOP nakit teminatı | %0,32 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ulusal Faktorın G A.Ş. | – | Diğer | %4,26 |
| 2 | Dimes Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | – | Diğer | %4,20 |
| 3 | Micron Technolo GY Inc | – | Yabancı hisse | %3,90 |
| 4 | Nvda Us | – | Yabancı hisse | %3,80 |
| 5 | Qualcom M Inc | – | Yabancı hisse | %2,60 |
| 6 | On Semiconduc Tor Corp | – | Yabancı hisse | %2,58 |
| 7 | Lam Research Corpora Tıon (LRCX) | – | Yabancı hisse | %2,54 |
| 8 | Seagate Technolo GY Holdings | – | Yabancı hisse | %2,52 |
| 9 | Sılıcon Motıon Technol- Adr | – | Yabancı hisse | %2,49 |
| 10 | Global X Superdıvı Dend Us | – | Yabancı hisse | %2,42 |
| 11 | Armour Residenti Al Reıt | – | Yabancı hisse | %2,35 |
| 12 | Akbank T.A.Ş. | AKBNK | Hisse senedi | %2,30 |
| 13 | LTC Propertı Es Inc | – | Yabancı hisse | %2,30 |
| 14 | Türkiye Garanti Bankası A.Ş. | GARAN | Hisse senedi | %2,28 |
| 15 | Oxford Industrıe S Inc | – | Yabancı hisse | %2,28 |
| 16 | Artısan Partners Asset Ma -A | – | Yabancı hisse | %2,26 |
| 17 | Türkiye İş Bankası A.Ş. | ISCTR | Hisse senedi | %2,23 |
| 18 | Agnc Investme NT Corp | – | Yabancı hisse | %2,12 |
| 19 | Sandisk Corpora Tion | – | Yabancı hisse | %2,01 |
| 20 | Marvell Technolo GY Inc | – | Yabancı hisse | %2,00 |

Raporda 63 kalem var; tabloda portföy ağırlığına göre ilk 20 tanesi listelendi.

## Aynı kategorideki fonlar

| Kod | Fon | 1 ay | 3 ay | 1 yıl | Büyüklük |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FNO | QNB Portföy Birinci Değişken Fon | -%2,04 | +%3,54 | +%28,32 | 9,5 Mr ₺ |
| TNI | TEB Portföy ING Bank Özel Bankacılık ve Platinum Değişken Özel Fon | +%2,33 | +%9,40 | +%47,09 | 7,3 Mr ₺ |
| YIV | Yapı Kredi Portföy Allianz Değişken Özel Fon | +%1,29 | +%4,71 | +%16,82 | 5,8 Mr ₺ |
| HFA | HSBC Portföy Allianz Değişken Özel Fon | +%1,52 | +%5,48 | +%19,21 | 5,0 Mr ₺ |
| HSA | HSBC Portföy Değişken (TL) Fon | -%1,13 | +%1,22 | +%25,35 | 3,9 Mr ₺ |
| IJC | İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon | -%9,00 | -%11,57 | +%40,44 | 3,6 Mr ₺ |
| GMA | Azimut Portföy Birinci Değişken Fon | -%1,45 | +%3,35 | +%40,97 | 2,0 Mr ₺ |
| TI4 | İş Portföy Temkinli Değişken Fon | +%2,26 | +%8,30 | +%42,51 | 1,9 Mr ₺ |
| TE4 | TEB Portföy Birinci Değişken Fon | +%2,36 | +%9,15 | +%45,64 | 1,9 Mr ₺ |
| GBV | Garanti Portföy Blockchain Teknolojileri Değişken Fon | -%6,46 | -%1,16 | +%29,93 | 1,8 Mr ₺ |

Değişken fonlar içindeki 172 fondan büyüklüğe göre ilk 10 tanesi. Nitelikli yatırımcıya satılan serbest fonlar listeye girmez.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| NKP (bu fon) | +%4,89 |
| Dolar | +%18,29 |
| Gram altın | +%19,96 |
| BIST 100 | +%11,56 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,87 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 21 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 21 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/NKP/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/NKP

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/NKP · Veri günü: 21 Ekim 2026