# Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (NNF)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/NNF · Veri günü: 20 Ekim 2026

Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (NNF), Hisse Senedi Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 20 Ekim 2026 birim pay değeri 18,9860 ₺.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | NNF |
| Unvan | Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
| Fon türü | Hisse Senedi Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Hedef Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 6 / 7 |
| Birim pay değeri | 18,9860 ₺ |
| Veri günü | 20 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | -%1,81 |
| 1 hafta | -%4,87 |
| 1 ay | -%9,77 |
| 3 ay | -%18,39 |
| 6 ay | -%17,44 |
| Yılbaşından | -%6,74 |
| 1 yıl | -%0,27 |
| 3 yıl | +%59,52 |
| 5 yıl | +%1.157,14 |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %24,20 |
| Sharpe oranı | -1,95 |
| Sortino oranı | -2,71 |
| En büyük düşüş | -%24,56 |
| Kategori sırası | 151 / 167 |
| SPK risk değeri | 6 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 20 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 1,5 Mr ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 16.982 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 77.294.940 |
| Pazar payı | %1,03 (187 fonluk kategori içinde) |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Hisse Senedi | %80,05 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %14,53 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %5,42 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 20 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (Eylül 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026. Rapordaki fon toplam değeri 1,5 Mr ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Hisse senedi | %79,03 |
| VİOP nakit teminatı | %15,94 |
| Diğer | %5,30 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VİOP Nakit Teminatı | – | VİOP nakit teminatı | – |
| 2 | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | ASELS | Hisse senedi | %6,81 |
| 3 | Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | TUPRS | Hisse senedi | %6,56 |
| 4 | Akbank T.A.Ş. | AKBNK | Hisse senedi | %6,31 |
| 5 | Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. | BRSAN | Hisse senedi | %4,28 |
| 6 | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | YKBNK | Hisse senedi | %3,85 |
| 7 | BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. | BIMAS | Hisse senedi | %3,79 |
| 8 | Koç Holding A.Ş. | KCHOL | Hisse senedi | %3,54 |
| 9 | Aksa Enerji Üretim A.Ş. | AKSEN | Hisse senedi | %3,40 |
| 10 | Türkiye Garanti Bankası A.Ş. | GARAN | Hisse senedi | %3,32 |
| 11 | Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | EREGL | Hisse senedi | %3,31 |
| 12 | Astor Enerji A.Ş. | ASTOR | Hisse senedi | %3,30 |
| 13 | Migros Ticaret A.Ş. | MGROS | Hisse senedi | %3,28 |
| 14 | İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | INFO | Hisse senedi | %3,20 |
| 15 | Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | EKGYO | Hisse senedi | %3,05 |
| 16 | Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. | RGYAS | Hisse senedi | %2,88 |
| 17 | Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi | ANSGR | Hisse senedi | %2,71 |
| 18 | Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. | AGESA | Hisse senedi | %2,53 |
| 19 | Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | TRGYO | Hisse senedi | %2,20 |
| 20 | Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | MAVI | Hisse senedi | %2,11 |

Raporda 26 kalem var; tabloda portföy ağırlığına göre ilk 20 tanesi listelendi.

## Aynı kategorideki fonlar

| Kod | Fon | 1 ay | 3 ay | 1 yıl | Büyüklük |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AFT | Ak Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu | -%2,46 | +%5,50 | +%21,45 | 16,4 Mr ₺ |
| YAY | Yapı Kredi Portföy Yabancı Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Fonu | -%1,18 | +%7,61 | +%51,49 | 12,5 Mr ₺ |
| AK3 | Ak Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | -%9,07 | -%7,20 | +%29,71 | 7,1 Mr ₺ |
| YAS | Yapı Kredi Portföy Koç Holding İştirak ve Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon) | -%9,58 | -%5,90 | +%8,61 | 5,4 Mr ₺ |
| AFA | Ak Portföy Amerika Yabancı Hisse Senedi Fonu | +%1,75 | +%9,19 | +%41,66 | 5,1 Mr ₺ |
| TMG | İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu | +%2,31 | +%9,87 | +%39,06 | 5,1 Mr ₺ |
| GUH | Garanti Portföy Yabancı Teknoloji Hisse Senedi Fonu | -%0,24 | +%8,03 | +%55,34 | 4,7 Mr ₺ |
| ADP | Ak Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | -%3,42 | -%0,86 | +%23,47 | 4,0 Mr ₺ |
| KPC | Kuveyt Türk Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | -%9,80 | -%8,63 | +%34,84 | 3,8 Mr ₺ |
| GSP | Azimut PYŞ Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | -%8,74 | -%7,17 | +%40,22 | 3,6 Mr ₺ |

Hisse senedi fonları içindeki 187 fondan büyüklüğe göre ilk 10 tanesi. Nitelikli yatırımcıya satılan serbest fonlar listeye girmez.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| NNF (bu fon) | -%0,27 |
| Dolar | +%18,22 |
| Gram altın | +%12,85 |
| BIST 100 | +%10,70 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,87 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 20 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 20 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/NNF/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/NNF

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/NNF · Veri günü: 20 Ekim 2026