# Neo Portföy İpekyolu Serbest Özel Fon (NPK)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/NPK · Veri günü: 21 Ekim 2026

Neo Portföy İpekyolu Serbest Özel Fon (NPK), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 21 Ekim 2026 birim pay değeri 1,5990 ₺. Serbest fondur: yalnızca nitelikli yatırımcıya satılır ve site içi listelerde yer almaz.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | NPK |
| Unvan | Neo Portföy İpekyolu Serbest Özel Fon |
| Fon türü | Serbest Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Neo Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 2 / 7 |
| Birim pay değeri | 1,5990 ₺ |
| Veri günü | 21 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | +%0,37 |
| 1 hafta | -%0,85 |
| 1 ay | -%0,41 |
| 3 ay | +%3,22 |
| 6 ay | +%8,46 |
| Yılbaşından | +%14,67 |
| 1 yıl | +%21,51 |
| 3 yıl | – |
| 5 yıl | – |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %5,50 |
| Sharpe oranı | -4,62 |
| Sortino oranı | -7,19 |
| En büyük düşüş | -%3,76 |
| Kategori sırası | 620 / 1149 |
| SPK risk değeri | 2 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 21 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 948,1 Mn ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 1 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 592.948.847 |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Mevduat (Döviz) | %42,43 |
| Mevduat (TL) | %33,46 |
| Hisse Senedi | %10,59 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %10,47 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %3,05 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 21 Ekim 2026.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| NPK (bu fon) | +%21,51 |
| Dolar | +%18,29 |
| Gram altın | +%19,96 |
| BIST 100 | +%11,56 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,87 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 21 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 21 Ekim 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/NPK/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/NPK

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/NPK · Veri günü: 21 Ekim 2026