# Neo Portföy Birinci Değişken Fon (NRC)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/NRC · Veri günü: 20 Ekim 2026

Neo Portföy Birinci Değişken Fon (NRC), Değişken Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 20 Ekim 2026 birim pay değeri 9,1377 ₺.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | NRC |
| Unvan | Neo Portföy Birinci Değişken Fon |
| Fon türü | Değişken Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Neo Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 7 / 7 |
| Birim pay değeri | 9,1377 ₺ |
| Veri günü | 20 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | -%2,09 |
| 1 hafta | -%8,32 |
| 1 ay | -%14,58 |
| 3 ay | -%23,94 |
| 6 ay | -%20,72 |
| Yılbaşından | -%4,94 |
| 1 yıl | +%3,18 |
| 3 yıl | +%33,91 |
| 5 yıl | – |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %24,01 |
| Sharpe oranı | -1,82 |
| Sortino oranı | -2,51 |
| En büyük düşüş | -%28,49 |
| Kategori sırası | 138 / 144 |
| SPK risk değeri | 7 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 20 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 116,7 Mn ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 2.940 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 12.776.369 |
| Pazar payı | %0,13 (172 fonluk kategori içinde) |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Hisse Senedi | %97,18 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %9,73 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 20 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (Eylül 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026. Rapordaki fon toplam değeri 162,5 Mn ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Hisse senedi | %99,06 |
| Diğer | %9,07 |
| Repo | -%8,07 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Birinci Hisse Portföy (Hisse Senedi A.Ş. Yoğun Fon) | – | Diğer | %9,07 |
| 2 | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | YKBNK | Hisse senedi | %8,16 |
| 3 | Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş. | KATMR | Hisse senedi | %7,04 |
| 4 | AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. | AGHOL | Hisse senedi | %6,30 |
| 5 | Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi | ANSGR | Hisse senedi | %6,30 |
| 6 | Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. | DOAS | Hisse senedi | %4,91 |
| 7 | GSD Holding A.Ş. | GSDHO | Hisse senedi | %4,63 |
| 8 | Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. | CEMTS | Hisse senedi | %4,29 |
| 9 | Türkiye İş Bankası A.Ş. | ISCTR | Hisse senedi | %4,17 |
| 10 | Vakıf Finansal Kiralama A.Ş. | VAKFN | Hisse senedi | %4,09 |
| 11 | Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. | AEFES | Hisse senedi | %3,19 |
| 12 | Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | EREGL | Hisse senedi | %3,12 |
| 13 | Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | EGSER | Hisse senedi | %3,01 |
| 14 | Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş. | ARASE | Hisse senedi | %2,99 |
| 15 | Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. | SISE | Hisse senedi | %2,96 |
| 16 | Ebebek Mağazacılık A.Ş. | EBEBK | Hisse senedi | %2,75 |
| 17 | T.Iş Bankası A.S. | – | Hisse senedi | – |
| 18 | Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. | AKFYE | Hisse senedi | %2,56 |
| 19 | Akbank T.A.Ş. | AKBNK | Hisse senedi | %2,54 |
| 20 | Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. | BUCIM | Hisse senedi | %2,06 |

Raporda 45 kalem var; tabloda portföy ağırlığına göre ilk 20 tanesi listelendi.

## Aynı kategorideki fonlar

| Kod | Fon | 1 ay | 3 ay | 1 yıl | Büyüklük |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FNO | QNB Portföy Birinci Değişken Fon | -%1,79 | +%4,29 | +%29,00 | 9,5 Mr ₺ |
| TNI | TEB Portföy ING Bank Özel Bankacılık ve Platinum Değişken Özel Fon | +%2,63 | +%9,43 | +%47,13 | 7,5 Mr ₺ |
| YIV | Yapı Kredi Portföy Allianz Değişken Özel Fon | +%0,98 | +%4,46 | +%17,45 | 5,8 Mr ₺ |
| HFA | HSBC Portföy Allianz Değişken Özel Fon | +%1,47 | +%5,41 | +%19,96 | 5,0 Mr ₺ |
| HSA | HSBC Portföy Değişken (TL) Fon | -%2,67 | -%0,14 | +%25,00 | 3,8 Mr ₺ |
| IJC | İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon | -%9,07 | -%8,98 | +%43,17 | 3,6 Mr ₺ |
| GMA | Azimut Portföy Birinci Değişken Fon | -%2,13 | +%3,86 | +%41,57 | 2,1 Mr ₺ |
| TE4 | TEB Portföy Birinci Değişken Fon | +%2,66 | +%9,13 | +%45,67 | 1,9 Mr ₺ |
| TI4 | İş Portföy Temkinli Değişken Fon | +%0,68 | +%6,21 | +%40,10 | 1,9 Mr ₺ |
| GBV | Garanti Portföy Blockchain Teknolojileri Değişken Fon | -%5,42 | +%1,62 | +%34,05 | 1,9 Mr ₺ |

Değişken fonlar içindeki 172 fondan büyüklüğe göre ilk 10 tanesi. Nitelikli yatırımcıya satılan serbest fonlar listeye girmez.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| NRC (bu fon) | +%3,18 |
| Dolar | +%18,22 |
| Gram altın | +%12,85 |
| BIST 100 | +%10,70 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,87 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 20 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 20 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/NRC/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/NRC

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/NRC · Veri günü: 20 Ekim 2026