# Neo Portföy Para Piyasası Katılım Serbest Fon (NSA)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/NSA · Veri günü: 16 Ekim 2026

Neo Portföy Para Piyasası Katılım Serbest Fon (NSA), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 16 Ekim 2026 birim pay değeri 2,7001 ₺. Serbest fondur: yalnızca nitelikli yatırımcıya satılır ve site içi listelerde yer almaz.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | NSA |
| Unvan | Neo Portföy Para Piyasası Katılım Serbest Fon |
| Fon türü | Serbest Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Neo Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 2 / 7 |
| Birim pay değeri | 2,7001 ₺ |
| Veri günü | 16 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | +%0,10 |
| 1 hafta | +%0,69 |
| 1 ay | +%3,01 |
| 3 ay | +%10,00 |
| 6 ay | +%21,40 |
| Yılbaşından | +%35,00 |
| 1 yıl | +%46,42 |
| 3 yıl | – |
| 5 yıl | – |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %1,44 |
| Sharpe oranı | -0,39 |
| En büyük düşüş | %0,00 |
| Kategori sırası | 128 / 1153 |
| SPK risk değeri | 2 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 16 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 376,0 Mn ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 246 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 139.238.483 |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Katılma Hesabı (TL) | %49,60 |
| BİST Taahhütlü İşlem (Satım) | %45,27 |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları | %5,13 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 16 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (2 Ekim 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 2 Ekim 2026. Rapordaki fon toplam değeri 490,1 Mn ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Diğer | %55,26 |
| Katılma hesabı | %37,46 |
| Kira sertifikası | %7,33 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hazine | – | Diğer | %55,26 |
| 2 | Katılım Bankası A.S. | – | Katılma hesabı | %12,42 |
| 3 | Adil Katılım Bankası A.Ş. | – | Katılma hesabı | %10,36 |
| 4 | Hayat Finans Katılım Bankası | – | Katılma hesabı | %10,27 |
| 5 | Kuveyt Turk A.S. | – | Katılma hesabı | %4,42 |
| 6 | Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | – | Kira sertifikası | %3,45 |
| 7 | Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş. | – | Kira sertifikası | %2,23 |
| 8 | Pınar Süt Mamuller İ Sanayii A.Ş. | – | Kira sertifikası | %1,65 |

Raporun tamamı: 8 kalem.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| NSA (bu fon) | +%46,42 |
| Dolar | +%18,30 |
| Gram altın | +%15,56 |
| BIST 100 | +%13,03 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,94 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 16 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 16 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 2 Ekim 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/NSA/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/NSA

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/NSA · Veri günü: 16 Ekim 2026