# Neo Portföy Yedinci Serbest Fon (NSY)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/NSY · Veri günü: 21 Ekim 2026

Neo Portföy Yedinci Serbest Fon (NSY), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 21 Ekim 2026 birim pay değeri 1,4987 ₺. Serbest fondur: yalnızca nitelikli yatırımcıya satılır ve site içi listelerde yer almaz.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | NSY |
| Unvan | Neo Portföy Yedinci Serbest Fon |
| Fon türü | Serbest Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Neo Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 3 / 7 |
| Birim pay değeri | 1,4987 ₺ |
| Veri günü | 21 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | +%0,57 |
| 1 hafta | +%0,55 |
| 1 ay | +%1,45 |
| 3 ay | +%8,21 |
| 6 ay | +%15,12 |
| Yılbaşından | +%32,55 |
| 1 yıl | +%40,72 |
| 3 yıl | – |
| 5 yıl | – |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %6,54 |
| Sharpe oranı | -0,94 |
| Sortino oranı | -1,75 |
| En büyük düşüş | -%1,59 |
| Kategori sırası | 229 / 1149 |
| SPK risk değeri | 3 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 21 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 1,1 Mr ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 46 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 709.632.624 |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Mevduat (TL) | %66,48 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %11,30 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %10,75 |
| Finansman Bonosu | %9,06 |
| Hisse Senedi | %2,41 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 21 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (9 Ekim 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 9 Ekim 2026. Rapordaki fon toplam değeri 1,2 Mr ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Mevduat | %68,71 |
| Diğer | %19,15 |
| VİOP nakit teminatı | %9,09 |
| Hisse senedi | %2,26 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bankası A.Ş. | – | Mevduat | %41,77 |
| 2 | Türkiye Halk Bankası A.Ş. | – | Mevduat | %17,99 |
| 3 | A.Ş. | – | Diğer | %12,06 |
| 4 | VİOP Nakit Teminatı | – | VİOP nakit teminatı | – |
| 5 | 23/10/26 | – | Mevduat | %8,96 |
| 6 | Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | – | Diğer | %4,04 |
| 7 | Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | – | Diğer | %3,94 |
| 8 | Altın.S1 | – | Hisse senedi | %1,80 |
| 9 | Polisan Holding A.Ş. | POLHO | Hisse senedi | %0,46 |
| 10 | AN1-Strateji Strateji A.Ş. | – | Diğer | -%0,90 |

Raporun tamamı: 10 kalem.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| NSY (bu fon) | +%40,72 |
| Dolar | +%18,29 |
| Gram altın | +%19,96 |
| BIST 100 | +%11,56 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,87 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 21 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 21 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 9 Ekim 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/NSY/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/NSY

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/NSY · Veri günü: 21 Ekim 2026