# Azimut Portföy Avşar Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (NTB)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/NTB · Veri günü: 14 Ekim 2026

Azimut Portföy Avşar Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (NTB), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 14 Ekim 2026 birim pay değeri 5,6525 ₺. Serbest fondur: yalnızca nitelikli yatırımcıya satılır ve site içi listelerde yer almaz.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | NTB |
| Unvan | Azimut Portföy Avşar Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
| Fon türü | Serbest Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Azimut Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 6 / 7 |
| Birim pay değeri | 5,6525 ₺ |
| Veri günü | 14 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | +%1,34 |
| 1 hafta | -%1,28 |
| 1 ay | -%5,26 |
| 3 ay | +%1,74 |
| 6 ay | -%0,25 |
| Yılbaşından | +%24,26 |
| 1 yıl | +%28,95 |
| 3 yıl | +%65,20 |
| 5 yıl | – |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %25,33 |
| Sharpe oranı | -0,71 |
| Sortino oranı | -1,11 |
| En büyük düşüş | -%12,99 |
| Kategori sırası | 347 / 1150 |
| SPK risk değeri | 6 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 14 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 3,1 Mr ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 1 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 550.964.070 |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Hisse Senedi | %84,41 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %15,59 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 14 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (2 Ekim 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 2 Ekim 2026. Rapordaki fon toplam değeri 3,1 Mr ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Hisse senedi | %84,43 |
| Diğer | %15,60 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Koç Holding A.Ş. | KCHOL | Hisse senedi | %28,54 |
| 2 | Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. | SAHOL | Hisse senedi | %19,94 |
| 3 | Türk Hava Yolları A.O. | THYAO | Hisse senedi | %14,62 |
| 4 | Azimut Portföy TRMGBLWWWW Yönetimi W0 Aş | – | Diğer | %10,29 |
| 5 | Akbank T.A.Ş. | AKBNK | Hisse senedi | %9,72 |
| 6 | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | YKBNK | Hisse senedi | %6,69 |
| 7 | Azimut Portföy Yönetimi Aş | – | Diğer | %5,31 |
| 8 | Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. | TOASO | Hisse senedi | %4,92 |
| 9 | Fed | – | Diğer | %0,00 |

Raporun tamamı: 9 kalem.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| NTB (bu fon) | +%28,95 |
| Dolar | +%18,12 |
| Gram altın | +%18,71 |
| BIST 100 | +%18,72 |
| Enflasyon (TÜFE) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%47,00 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 14 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 14 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 2 Ekim 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/NTB/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/NTB

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/NTB · Veri günü: 14 Ekim 2026