# Inveo Portföy Katılım Serbest (Döviz) Fon (NVK)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/NVK · Veri günü: 21 Ekim 2026

Inveo Portföy Katılım Serbest (Döviz) Fon (NVK), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 21 Ekim 2026 birim pay değeri 48,5411 ₺. Serbest fondur: yalnızca nitelikli yatırımcıya satılır ve site içi listelerde yer almaz.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | NVK |
| Unvan | Inveo Portföy Katılım Serbest (Döviz) Fon |
| Fon türü | Serbest Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Inveo Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| Birim pay değeri | 48,5411 ₺ |
| Veri günü | 21 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | +%0,06 |
| 1 hafta | +%0,50 |
| 1 ay | +%2,14 |
| 3 ay | +%6,06 |
| 6 ay | +%11,95 |
| Yılbaşından | +%16,69 |
| 1 yıl | +%19,59 |
| 3 yıl | – |
| 5 yıl | – |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %1,56 |
| Sharpe oranı | -17,48 |
| Sortino oranı | -45,67 |
| En büyük düşüş | -%0,35 |
| Kategori sırası | 704 / 1149 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 21 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 125,1 Mn ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 10 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 2.576.536 |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Katılma Hesabı (Döviz) | %82,08 |
| Kamu Yurt Dışı Kira Sertifikaları | %16,54 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %1,38 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 21 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (9 Ekim 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 9 Ekim 2026. Rapordaki fon toplam değeri 123,8 Mn ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Katılma hesabı | %82,15 |
| Diğer | %17,96 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bankası A.Ş. | – | Katılma hesabı | %37,05 |
| 2 | Misyon Yatırım Bankası A.Ş. | – | Katılma hesabı | %17,11 |
| 3 | Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş. | – | Diğer | %16,55 |
| 4 | 15/10/26 | – | Katılma hesabı | %11,93 |
| 5 | Misyon Yatırım Bankası A.Ş. | – | Katılma hesabı | %6,01 |
| 6 | Misyon Yatırım | – | Katılma hesabı | %6,01 |
| 7 | Misyon Yatırım Bankası A.Ş. | – | Katılma hesabı | %4,03 |
| 8 | Birinci Katılım Portföy Serbest (Döviz) Yönetimi Fon A.Ş. | – | Diğer | %0,97 |
| 9 | Fed | – | Diğer | %0,44 |

Raporun tamamı: 9 kalem.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| NVK (bu fon) | +%19,59 |
| Dolar | +%18,29 |
| Gram altın | +%19,96 |
| BIST 100 | +%11,56 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,86 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 21 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 21 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 9 Ekim 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/NVK/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/NVK

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/NVK · Veri günü: 21 Ekim 2026