# Neo Portföy İkinci Değişken Fon (NZH)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/NZH · Veri günü: 21 Ekim 2026

Neo Portföy İkinci Değişken Fon (NZH), Değişken Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 21 Ekim 2026 birim pay değeri 3,3022 ₺.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | NZH |
| Unvan | Neo Portföy İkinci Değişken Fon |
| Fon türü | Değişken Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Neo Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 6 / 7 |
| Birim pay değeri | 3,3022 ₺ |
| Veri günü | 21 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | +%2,71 |
| 1 hafta | -%1,39 |
| 1 ay | -%3,13 |
| 3 ay | -%4,10 |
| 6 ay | +%2,34 |
| Yılbaşından | +%18,51 |
| 1 yıl | +%32,96 |
| 3 yıl | +%79,12 |
| 5 yıl | +%187,49 |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %15,79 |
| Sharpe oranı | -0,88 |
| Sortino oranı | -1,31 |
| En büyük düşüş | -%11,80 |
| Kategori sırası | 71 / 144 |
| SPK risk değeri | 6 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 21 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 399,9 Mn ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 219 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 121.107.094 |
| Pazar payı | %0,44 (172 fonluk kategori içinde) |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Hisse Senedi | %74,83 |
| Yabancı Hisse Senedi | %11,53 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %5,43 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %4,13 |
| Ters-Repo | %4,03 |
| Mevduat (TL) | %0,05 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 21 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (Ağustos 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 31 Ağustos 2026. Rapordaki fon toplam değeri 552,1 Mn ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Hisse senedi | %63,00 |
| Diğer | %17,67 |
| Yabancı hisse | %9,04 |
| VİOP nakit teminatı | %6,28 |
| Türev araç | %0,00 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Birinci Para Portföy Piyasası Fonu Yönetimi A.Ş. | – | Diğer | %15,59 |
| 2 | Alarko Holding A.Ş. | ALARK | Hisse senedi | %9,81 |
| 3 | TAV Havalimanları Holding A.Ş. | TAVHL | Hisse senedi | %7,92 |
| 4 | Şok Marketler Ticaret A.Ş. | SOKM | Hisse senedi | %7,53 |
| 5 | Astor Enerji A.Ş. | ASTOR | Hisse senedi | %5,90 |
| 6 | BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. | BIMAS | Hisse senedi | %4,92 |
| 7 | Türkiye Sigorta A.Ş. | TURSG | Hisse senedi | %4,33 |
| 8 | Aksa Enerji Üretim A.Ş. | AKSEN | Hisse senedi | %4,31 |
| 9 | VİOP Nakit Teminatı | – | VİOP nakit teminatı | – |
| 10 | Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. | BRSAN | Hisse senedi | %3,93 |
| 11 | Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. | ANHYT | Hisse senedi | %3,67 |
| 12 | Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. | GLRMK | Hisse senedi | %3,38 |
| 13 | İpath Series B | – | Yabancı hisse | %3,22 |
| 14 | Hecla Mining Company | – | Yabancı hisse | %2,08 |
| 15 | Fed | – | Diğer | %2,08 |
| 16 | Teminatı | – | VİOP nakit teminatı | – |
| 17 | Sprott Physical Silver Trust | – | Yabancı hisse | %1,96 |
| 18 | Kuzey Boru A.Ş. | KBORU | Hisse senedi | %1,96 |
| 19 | Koç Holding A.Ş. | KCHOL | Hisse senedi | %1,95 |
| 20 | İshares MSCI Chile ETF | – | Yabancı hisse | %1,78 |

Raporda 26 kalem var; tabloda portföy ağırlığına göre ilk 20 tanesi listelendi.

## Aynı kategorideki fonlar

| Kod | Fon | 1 ay | 3 ay | 1 yıl | Büyüklük |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FNO | QNB Portföy Birinci Değişken Fon | -%2,04 | +%3,54 | +%28,32 | 9,5 Mr ₺ |
| TNI | TEB Portföy ING Bank Özel Bankacılık ve Platinum Değişken Özel Fon | +%2,33 | +%9,40 | +%47,09 | 7,3 Mr ₺ |
| YIV | Yapı Kredi Portföy Allianz Değişken Özel Fon | +%1,29 | +%4,71 | +%16,82 | 5,8 Mr ₺ |
| HFA | HSBC Portföy Allianz Değişken Özel Fon | +%1,52 | +%5,48 | +%19,21 | 5,0 Mr ₺ |
| HSA | HSBC Portföy Değişken (TL) Fon | -%1,13 | +%1,22 | +%25,35 | 3,9 Mr ₺ |
| IJC | İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon | -%9,00 | -%11,57 | +%40,44 | 3,6 Mr ₺ |
| GMA | Azimut Portföy Birinci Değişken Fon | -%1,45 | +%3,35 | +%40,97 | 2,0 Mr ₺ |
| TI4 | İş Portföy Temkinli Değişken Fon | +%2,26 | +%8,30 | +%42,51 | 1,9 Mr ₺ |
| TE4 | TEB Portföy Birinci Değişken Fon | +%2,36 | +%9,15 | +%45,64 | 1,9 Mr ₺ |
| GBV | Garanti Portföy Blockchain Teknolojileri Değişken Fon | -%6,46 | -%1,16 | +%29,93 | 1,8 Mr ₺ |

Değişken fonlar içindeki 172 fondan büyüklüğe göre ilk 10 tanesi. Nitelikli yatırımcıya satılan serbest fonlar listeye girmez.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| NZH (bu fon) | +%32,96 |
| Dolar | +%18,29 |
| Gram altın | +%19,96 |
| BIST 100 | +%11,56 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,87 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 21 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 21 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 31 Ağustos 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/NZH/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/NZH

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/NZH · Veri günü: 21 Ekim 2026