# Neo Portföy Para Piyasası Serbest Fon (NZT)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/NZT · Veri günü: 21 Ekim 2026

Neo Portföy Para Piyasası Serbest Fon (NZT), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 21 Ekim 2026 birim pay değeri 6,4497 ₺. Serbest fondur: yalnızca nitelikli yatırımcıya satılır ve site içi listelerde yer almaz.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | NZT |
| Unvan | Neo Portföy Para Piyasası Serbest Fon |
| Fon türü | Serbest Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Neo Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 2 / 7 |
| Birim pay değeri | 6,4497 ₺ |
| Veri günü | 21 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | +%0,12 |
| 1 hafta | +%0,68 |
| 1 ay | +%3,02 |
| 3 ay | +%9,83 |
| 6 ay | +%20,93 |
| Yılbaşından | +%34,99 |
| 1 yıl | +%45,68 |
| 3 yıl | +%259,95 |
| 5 yıl | +%380,96 |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %1,44 |
| Sharpe oranı | -0,84 |
| En büyük düşüş | %0,00 |
| Kategori sırası | 140 / 1149 |
| SPK risk değeri | 2 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 21 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 1,4 Mr ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 291 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 222.033.555 |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Ters-Repo | %68,48 |
| Mevduat (TL) | %16,55 |
| Devlet Tahvili | %13,77 |
| Finansman Bonosu | %1,20 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 21 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (9 Ekim 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 9 Ekim 2026. Rapordaki fon toplam değeri 1,4 Mr ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Mevduat | %37,85 |
| Diğer | %37,67 |
| Repo | %22,99 |
| Özel sektör borçlanma araçları | %0,79 |
| Varlığa dayalı menkul kıymet | %0,74 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bankası A.Ş. | – | Mevduat | %31,92 |
| 2 | Hazine | – | Repo | %22,98 |
| 3 | Hazine | – | Diğer | %10,85 |
| 4 | TC Ziraat Bankası | – | Mevduat | %5,82 |
| 5 | Sümer Varlık Yönetimi A.Ş. | – | Diğer | %3,87 |
| 6 | Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | – | Diğer | %2,40 |
| 7 | Lider Faktorin G A.Ş. | – | Diğer | %2,02 |
| 8 | Mıdas Menkul Değerler A.Ş. | – | Diğer | %1,98 |
| 9 | Kent Finans Faktorin G A.Ş. | – | Diğer | %1,66 |
| 10 | Sümer Varlık Yönetimi A.Ş. | – | Diğer | %1,57 |
| 11 | Tam Finans Faktoring A.Ş. | – | Diğer | %1,22 |
| 12 | Çağdaş Faktorin G | – | Diğer | %1,13 |
| 13 | Ulusal Faktorın G A.Ş. | – | Diğer | %1,10 |
| 14 | Marbaş Menkul Değerler A.Ş. | – | Diğer | %0,92 |
| 15 | Ak Faktorin G A.Ş. | – | Diğer | %0,80 |
| 16 | Dünya Varlık Yönetim A.Ş. | – | Diğer | %0,80 |
| 17 | Sümer Varlık Yönetimi A.Ş. | – | Diğer | %0,80 |
| 18 | Ulusal Faktorın G A.Ş. | – | Diğer | %0,80 |
| 19 | Tam Finans Faktoring A.Ş. | – | Özel sektör borçlanma araçları | %0,79 |
| 20 | Sümer Varlık Yönetimi A.Ş. | – | Diğer | %0,78 |

Raporda 34 kalem var; tabloda portföy ağırlığına göre ilk 20 tanesi listelendi.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| NZT (bu fon) | +%45,68 |
| Dolar | +%18,29 |
| Gram altın | +%19,96 |
| BIST 100 | +%11,56 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,87 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 21 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 21 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 9 Ekim 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/NZT/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/NZT

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/NZT · Veri günü: 21 Ekim 2026