# Osmanlı Portföy Altın Katılım Borsa Yatırım Fonu (OAK)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/OAK · Veri günü: 22 Eylül 2026

Osmanlı Portföy Altın Katılım Borsa Yatırım Fonu (OAK), Altın Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 22 Eylül 2026 borsa kapanışı 40,0387 ₺, birim pay değeri 40,0387 ₺.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | OAK |
| Unvan | Osmanlı Portföy Altın Katılım Borsa Yatırım Fonu |
| Fon türü | Altın Fonu |
| Kurucu | Osmanlı Portföy |
| TEFAS fon tipi | Borsa yatırım fonu (BYF) |
| SPK risk değeri | 6 / 7 |
| Borsa kapanışı | 40,0387 ₺ |
| Birim pay değeri | 40,0387 ₺ |
| Veri günü | 22 Eylül 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | – |
| 1 hafta | – |
| 1 ay | – |
| 3 ay | – |
| 6 ay | – |
| Yılbaşından | – |
| 1 yıl | – |
| 3 yıl | – |
| 5 yıl | – |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| SPK risk değeri | 6 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 70,3 Mn ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 0 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 1.755.000 |
| Pazar payı | %0,03 (5 fonluk kategori içinde) |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| BİST Taahhütlü İşlem (Satım) | %100,00 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 22 Eylül 2026.

## Aynı kategorideki fonlar

| Kod | Fon | 1 ay | 3 ay | 1 yıl | Büyüklük |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZGD | Ziraat Portföy Altın Katılım Borsa Yatırım Fonu | -%5,16 | +%2,68 | +%30,96 | 86,9 Mr ₺ |
| ILK | İş Portföy Altın Katılım Borsa Yatırım Fonu | -%4,90 | +%4,07 | +%31,49 | 80,8 Mr ₺ |
| FGA | QNB Portföy Altın Katılım Borsa Yatırım Fonu | -%2,48 | +%9,07 | +%34,54 | 24,9 Mr ₺ |
| LTK | Ak Portföy Altın Katılım Borsa Yatırım Fonu | -%2,67 | +%7,35 | – | 18,5 Mr ₺ |
| OAK | Osmanlı Portföy Altın Katılım Borsa Yatırım Fonu (bu fon) | – | – | – | 70,3 Mn ₺ |

Altın fonları içindeki 5 fondan büyüklüğe göre ilk 5 tanesi. Nitelikli yatırımcıya satılan serbest fonlar listeye girmez.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| OAK (bu fon) | – |
| Dolar | +%17,89 |
| Gram altın | +%37,28 |
| BIST 100 | +%18,09 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%31,51 |
| Mevduat faizi | +%47,38 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 22 Eylül 2026.
- Borsa kapanışı: Borsa İstanbul günlük bülteni, 22 Eylül 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/OAK/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/OAK

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/OAK · Veri günü: 22 Eylül 2026