# Oyak Portföy Dördüncü Serbest Fon (ODD)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/ODD · Veri günü: 16 Ekim 2026

Oyak Portföy Dördüncü Serbest Fon (ODD), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 16 Ekim 2026 birim pay değeri 11,2173 ₺. Serbest fondur: yalnızca nitelikli yatırımcıya satılır ve site içi listelerde yer almaz.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | ODD |
| Unvan | Oyak Portföy Dördüncü Serbest Fon |
| Fon türü | Serbest Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Oyak Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| Birim pay değeri | 11,2173 ₺ |
| Veri günü | 16 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | -%0,12 |
| 1 hafta | +%0,32 |
| 1 ay | -%0,18 |
| 3 ay | +%6,26 |
| 6 ay | +%12,46 |
| Yılbaşından | +%23,24 |
| 1 yıl | +%33,53 |
| 3 yıl | +%135,33 |
| 5 yıl | +%483,58 |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %4,13 |
| Sharpe oranı | -3,26 |
| Sortino oranı | -6,29 |
| En büyük düşüş | -%1,57 |
| Kategori sırası | 297 / 1153 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 16 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 472,1 Mn ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 25 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 42.084.912 |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Ters-Repo | %60,50 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %28,70 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %7,71 |
| Hisse Senedi | %2,98 |
| BİST Taahhütlü İşlem (Alım) | %0,11 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 16 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (11 Ekim 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 11 Ekim 2026. Rapordaki fon toplam değeri 471,3 Mn ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Fon katılma payı | %79,95 |
| Türev araç | %18,87 |
| Repo | %9,79 |
| VİOP nakit teminatı | %7,64 |
| Hisse senedi | %2,49 |
| Diğer | %0,07 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Para Piyasası (TL) Fonu | – | Fon katılma payı | – |
| 2 | Sepeti Fonu | – | Fon katılma payı | – |
| 3 | Borçlanma Araçları (TL) Fonu | – | Fon katılma payı | – |
| 4 | Dolar/TL vadeli, Eylül 2027 (uzun) | – | Türev araç | – |
| 5 | – | – | VİOP nakit teminatı | – |
| 6 | Senedi (TL) Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon ) | – | Fon katılma payı | – |
| 7 | BIST 30 vadeli, Ekim 2026 (uzun) | – | Türev araç | – |
| 8 | Fon Sepeti Fonu | – | Fon katılma payı | – |
| 9 | Birinci Değişken Fon | – | Fon katılma payı | – |
| 10 | Dolar/TL vadeli, Ocak 2027 (uzun) | – | Türev araç | – |
| 11 | Euro/Dolar vadeli, Ekim 2026 (uzun) | – | Türev araç | – |
| 12 | Dolar/TL vadeli, Haziran 2027 (uzun) | – | Türev araç | – |
| 13 | Payı Ödeyen Birinci Serbest (TL) Fon | – | Fon katılma payı | – |
| 14 | Ods- | – | Fon katılma payı | – |
| 15 | Euro/Dolar vadeli, Aralık 2027 (uzun) | – | Türev araç | – |
| 16 | Değişken Fon | – | Fon katılma payı | – |
| 17 | Dolar/TL vadeli, Ağustos 2027 (uzun) | – | Türev araç | – |
| 18 | Dolar/TL vadeli, Kasım 2027 (uzun) | – | Türev araç | – |
| 19 | Dolar/TL vadeli, Temmuz 2027 (uzun) | – | Türev araç | – |
| 20 | Hisse Senedi (TL) Fonu | – | Fon katılma payı | – |

Raporda 38 kalem var; tabloda portföy ağırlığına göre ilk 20 tanesi listelendi.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| ODD (bu fon) | +%33,53 |
| Dolar | +%18,33 |
| Gram altın | +%16,06 |
| BIST 100 | +%12,70 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,96 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 16 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 16 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 11 Ekim 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/ODD/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/ODD

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/ODD · Veri günü: 16 Ekim 2026