# One Portföy İkinci Değişken Fon (ODG)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/ODG · Veri günü: 20 Ekim 2026

One Portföy İkinci Değişken Fon (ODG), Değişken Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 20 Ekim 2026 birim pay değeri 1,2117 ₺.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | ODG |
| Unvan | One Portföy İkinci Değişken Fon |
| Fon türü | Değişken Şemsiye Fonu |
| Kurucu | One Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 3 / 7 |
| Birim pay değeri | 1,2117 ₺ |
| Veri günü | 20 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | +%0,09 |
| 1 hafta | +%0,88 |
| 1 ay | +%3,55 |
| 3 ay | +%6,74 |
| 6 ay | +%16,59 |
| Yılbaşından | – |
| 1 yıl | – |
| 3 yıl | – |
| 5 yıl | – |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| SPK risk değeri | 3 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 10,3 Mn ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 23 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 8.494.797 |
| Pazar payı | %0,01 (172 fonluk kategori içinde) |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Finansman Bonosu | %75,18 |
| Ters-Repo | %19,36 |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları | %5,46 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 20 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (Eylül 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026. Rapordaki fon toplam değeri 40,3 Mn ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Repo | %67,14 |
| Finansman bonosu | %30,34 |
| Kira sertifikası | %1,37 |
| Varlığa dayalı menkul kıymet | %0,88 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Marbaş Menkul Değerler A.Ş. | – | Finansman bonosu | – |
| 2 | Tam Finans Faktoring A.Ş | – | Finansman bonosu | – |
| 3 | Birikim Varlık Yönetim A.Ş. | – | Finansman bonosu | – |
| 4 | Çağdaş Faktoring A.Ş. | – | Finansman bonosu | – |
| 5 | Lider Faktoring | – | Finansman bonosu | – |
| 6 | İstanbul Varlık Yönetim A.Ş. | – | Finansman bonosu | – |
| 7 | Atılım Faktoring A.Ş | – | Finansman bonosu | – |
| 8 | Fasdat Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. | – | Kira sertifikası | – |
| 9 | Credıtwest Faktoring A.Ş. | – | Finansman bonosu | – |
| 10 | Sümer Varlık Yönetim A.Ş. | – | Finansman bonosu | – |
| 11 | Sümer Faktoring A.Ş. | – | Finansman bonosu | – |
| 12 | Denge Varlık Yönetim A.Ş. | – | Finansman bonosu | – |
| 13 | Dimes Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | – | Finansman bonosu | – |
| 14 | Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. | – | Varlığa dayalı menkul kıymet | – |
| 15 | MNG Faktoring A.Ş. | – | Finansman bonosu | – |
| 16 | Dünya Varlık Yönetim A.Ş. | – | Finansman bonosu | – |
| 17 | Emir Varlık Yönetim A.Ş. | – | Finansman bonosu | – |
| 18 | LDR Turizm A.Ş | – | Finansman bonosu | – |
| 19 | Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş. | – | Finansman bonosu | – |

Raporun tamamı: 19 kalem.

## Aynı kategorideki fonlar

| Kod | Fon | 1 ay | 3 ay | 1 yıl | Büyüklük |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FNO | QNB Portföy Birinci Değişken Fon | -%1,79 | +%4,29 | +%29,00 | 9,5 Mr ₺ |
| TNI | TEB Portföy ING Bank Özel Bankacılık ve Platinum Değişken Özel Fon | +%2,63 | +%9,43 | +%47,13 | 7,5 Mr ₺ |
| YIV | Yapı Kredi Portföy Allianz Değişken Özel Fon | +%0,98 | +%4,46 | +%17,45 | 5,8 Mr ₺ |
| HFA | HSBC Portföy Allianz Değişken Özel Fon | +%1,47 | +%5,41 | +%19,96 | 5,0 Mr ₺ |
| HSA | HSBC Portföy Değişken (TL) Fon | -%2,67 | -%0,14 | +%25,00 | 3,8 Mr ₺ |
| IJC | İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon | -%9,07 | -%8,98 | +%43,17 | 3,6 Mr ₺ |
| GMA | Azimut Portföy Birinci Değişken Fon | -%2,13 | +%3,86 | +%41,57 | 2,1 Mr ₺ |
| TE4 | TEB Portföy Birinci Değişken Fon | +%2,66 | +%9,13 | +%45,67 | 1,9 Mr ₺ |
| TI4 | İş Portföy Temkinli Değişken Fon | +%0,68 | +%6,21 | +%40,10 | 1,9 Mr ₺ |
| GBV | Garanti Portföy Blockchain Teknolojileri Değişken Fon | -%5,42 | +%1,62 | +%34,05 | 1,9 Mr ₺ |

Değişken fonlar içindeki 172 fondan büyüklüğe göre ilk 10 tanesi. Nitelikli yatırımcıya satılan serbest fonlar listeye girmez.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| ODG (bu fon) | – |
| Dolar | +%18,22 |
| Gram altın | +%12,85 |
| BIST 100 | +%10,70 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,88 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 20 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/ODG/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/ODG

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/ODG · Veri günü: 20 Ekim 2026