# Ak Portföy Ondördüncü Serbest (Döviz) Fon (ODN)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/ODN · Veri günü: 16 Ekim 2026

Ak Portföy Ondördüncü Serbest (Döviz) Fon (ODN), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 16 Ekim 2026 birim pay değeri 60,4829 ₺. Serbest fondur: yalnızca nitelikli yatırımcıya satılır ve site içi listelerde yer almaz.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | ODN |
| Unvan | Ak Portföy Ondördüncü Serbest (Döviz) Fon |
| Fon türü | Serbest Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Ak Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| Birim pay değeri | 60,4829 ₺ |
| Veri günü | 16 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | +%0,06 |
| 1 hafta | +%0,50 |
| 1 ay | +%2,10 |
| 3 ay | +%7,42 |
| 6 ay | +%15,59 |
| Yılbaşından | +%21,25 |
| 1 yıl | +%27,54 |
| 3 yıl | – |
| 5 yıl | – |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %3,23 |
| Sharpe oranı | -6,02 |
| Sortino oranı | -11,65 |
| En büyük düşüş | -%1,99 |
| Kategori sırası | 364 / 1153 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 16 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 58,3 Mr ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 7.723 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 964.251.117 |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları | %33,22 |
| Ters-Repo | %32,05 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %16,40 |
| Kamu Kira Sertifikaları (Döviz) | %13,98 |
| Döviz Cinsi Kamu İç Borçlanma Araçları | %6,48 |
| Mevduat (Döviz) | %3,48 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %1,71 |
| Mevduat (TL) | %0,12 |
| Diğer | %0,01 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 16 Ekim 2026.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| ODN (bu fon) | +%27,54 |
| Dolar | +%18,30 |
| Gram altın | +%15,56 |
| BIST 100 | +%13,03 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,95 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 16 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 16 Ekim 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/ODN/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/ODN

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/ODN · Veri günü: 16 Ekim 2026