# Oyak Portföy İkinci Serbest(Döviz) Fon (ODS)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/ODS · Veri günü: 21 Ekim 2026

Oyak Portföy İkinci Serbest(Döviz) Fon (ODS), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 21 Ekim 2026 birim pay değeri 70,9865 ₺. Serbest fondur: yalnızca nitelikli yatırımcıya satılır ve site içi listelerde yer almaz.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | ODS |
| Unvan | Oyak Portföy İkinci Serbest(Döviz) Fon |
| Fon türü | Serbest Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Oyak Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| Birim pay değeri | 70,9865 ₺ |
| Veri günü | 21 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | +%0,14 |
| 1 hafta | +%0,38 |
| 1 ay | +%1,16 |
| 3 ay | +%4,33 |
| 6 ay | +%7,96 |
| Yılbaşından | +%11,66 |
| 1 yıl | +%15,42 |
| 3 yıl | +%103,97 |
| 5 yıl | +%548,24 |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %2,79 |
| Sharpe oranı | -11,28 |
| Sortino oranı | -17,96 |
| En büyük düşüş | -%1,12 |
| Kategori sırası | 833 / 1149 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 21 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 115,6 Mn ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 89 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 1.628.688 |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Döviz Cinsi Kamu İç Borçlanma Araçları | %86,42 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %10,24 |
| Ters-Repo | %2,61 |
| BİST Taahhütlü İşlem (Alım) | %0,73 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 21 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (11 Ekim 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 11 Ekim 2026. Rapordaki fon toplam değeri 115,1 Mn ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Dövize endeksli araç | %85,93 |
| Türev araç | %15,92 |
| VİOP nakit teminatı | %10,31 |
| Repo | %2,61 |
| Diğer | %0,79 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | – | Dövize endeksli araç | – |
| 2 | Ereğli Demir Çelik Fabrikaları | – | Dövize endeksli araç | – |
| 3 | Dolar/TL vadeli, Şubat 2027 (uzun) | – | Türev araç | – |
| 4 | Dolar/TL vadeli, Ocak 2027 (uzun) | – | Türev araç | – |
| 5 | Hold.A. Ş | – | Dövize endeksli araç | – |
| 6 | Yapı Kredi Bankası | – | Dövize endeksli araç | – |
| 7 | Dolar/TL vadeli, Eylül 2027 (uzun) | – | Türev araç | – |
| 8 | – | – | VİOP nakit teminatı | – |
| 9 | Mersin Uluslararası Liman | – | Dövize endeksli araç | – |
| 10 | Euro/Dolar vadeli, Ekim 2026 (uzun) | – | Türev araç | – |
| 11 | A.S. | – | Dövize endeksli araç | – |
| 12 | Dolar/TL vadeli, Haziran 2027 (uzun) | – | Türev araç | – |
| 13 | BIST 30 vadeli, Ekim 2026 (uzun) | – | Türev araç | – |
| 14 | Dolar/TL vadeli, Ağustos 2027 (uzun) | – | Türev araç | – |
| 15 | Dolar/TL vadeli, Mart 2027 (uzun) | – | Türev araç | – |
| 16 | Dolar/TL vadeli, Kasım 2027 (uzun) | – | Türev araç | – |
| 17 | Dolar/TL vadeli, Temmuz 2027 (uzun) | – | Türev araç | – |
| 18 | Euro/TL vadeli, Aralık 2026 (uzun) | – | Türev araç | – |
| 19 | Ons gümüş (Dolar) vadeli, Ekim 2026 (kısa) | – | Türev araç | – |
| 20 | Euro/Dolar vadeli, Aralık 2026 (kısa) | – | Türev araç | – |

Raporda 28 kalem var; tabloda portföy ağırlığına göre ilk 20 tanesi listelendi.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| ODS (bu fon) | +%15,42 |
| Dolar | +%18,29 |
| Gram altın | +%19,96 |
| BIST 100 | +%11,56 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,87 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 21 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 21 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 11 Ekim 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/ODS/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/ODS

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/ODS · Veri günü: 21 Ekim 2026