# Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu (ODV)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/ODV · Veri günü: 27 Ekim 2026

Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu (ODV), Fon Sepeti Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 27 Ekim 2026 birim pay değeri 19,8948 ₺.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | ODV |
| Unvan | Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu |
| Fon türü | Fon Sepeti Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Ak Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 5 / 7 |
| Birim pay değeri | 19,8948 ₺ |
| Veri günü | 27 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | -%0,21 |
| 1 hafta | +%0,67 |
| 1 ay | +%2,27 |
| 3 ay | +%4,20 |
| 6 ay | +%2,14 |
| Yılbaşından | +%16,23 |
| 1 yıl | +%23,23 |
| 3 yıl | +%159,90 |
| 5 yıl | +%626,83 |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %10,96 |
| Sharpe oranı | -2,15 |
| Sortino oranı | -3,28 |
| En büyük düşüş | -%7,68 |
| Kategori sırası | 58 / 83 |
| SPK risk değeri | 5 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 27 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 1,5 Mr ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 3.515 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 74.350.819 |
| Pazar payı | %1,44 (94 fonluk kategori içinde) |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %76,34 |
| Yabancı Hisse Senedi | %14,36 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %6,04 |
| Yabancı Borsa Yatırım Fonları | %2,56 |
| Ters-Repo | %0,70 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 27 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (Eylül 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026. Rapordaki fon toplam değeri 1,5 Mr ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Diğer | %75,18 |
| Hisse senedi | %15,13 |
| Türev araç | %12,78 |
| VİOP nakit teminatı | %4,17 |
| Repo | %3,42 |
| Yabancı menkul kıymet | %2,80 |
| Mevduat | %0,07 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Serbst Özel Fon | – | Diğer | %73,69 |
| 2 | BIST 30 vadeli, Ekim 2026 | – | Türev araç | %0,00 |
| 3 | Proshar Es TR II Vıx SHT Term Fut | – | Hisse senedi | %6,80 |
| 4 | VİOP Nakit Teminatı | – | VİOP nakit teminatı | – |
| 5 | Roundhıl L Magnıfıce NT Seven | – | Hisse senedi | %2,84 |
| 6 | SMH | – | Yabancı menkul kıymet | %2,80 |
| 7 | Soxx Us | – | Hisse senedi | %2,80 |
| 8 | Roundhıl L Memory ETF | – | Hisse senedi | %2,69 |
| 9 | Ziraat Portföy | – | Diğer | %1,21 |
| 10 | Fed | – | Diğer | %0,27 |
| 11 | Akbank T.A.S. | – | Mevduat | %0,07 |
| 12 | Eu | – | Diğer | %0,00 |

Raporun tamamı: 12 kalem.

## Aynı kategorideki fonlar

| Kod | Fon | 1 ay | 3 ay | 1 yıl | Büyüklük |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GTZ | Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | -%13,71 | -%3,40 | +%25,36 | 10,0 Mr ₺ |
| YZG | Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | -%13,88 | -%3,59 | +%25,88 | 8,6 Mr ₺ |
| GUM | Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | -%13,51 | -%3,07 | +%25,78 | 5,3 Mr ₺ |
| YAC | Yapı Kredi Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu | -%4,72 | +%1,52 | +%20,12 | 5,1 Mr ₺ |
| YPV | Yapı Kredi Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu | -%6,69 | -%0,77 | +%15,14 | 5,0 Mr ₺ |
| TPC | TEB Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu | -%10,97 | -%3,37 | +%5,67 | 4,4 Mr ₺ |
| ARL | Ak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | +%4,13 | +%8,69 | +%35,30 | 4,0 Mr ₺ |
| OJT | QNB Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu | -%5,04 | +%1,95 | +%38,51 | 3,8 Mr ₺ |
| GZP | Garanti Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | -%1,54 | +%2,73 | +%29,38 | 3,6 Mr ₺ |
| GMC | TEB Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | -%14,35 | -%4,09 | +%24,48 | 3,1 Mr ₺ |

Fon sepeti fonları içindeki 94 fondan büyüklüğe göre ilk 10 tanesi. Nitelikli yatırımcıya satılan serbest fonlar listeye girmez.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| ODV (bu fon) | +%23,23 |
| Dolar | +%18,37 |
| Gram altın | +%19,04 |
| BIST 100 | +%3,37 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,74 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 27 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 27 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/ODV/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/ODV

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/ODV · Veri günü: 27 Ekim 2026