# Osmanlı Portföy Değer Temalı 25 Endeksi Hisse Senedi Yoğun (TL) Borsa Yatırım Fonu (ODY)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/ODY · Veri günü: 14 Eylül 2026

Osmanlı Portföy Değer Temalı 25 Endeksi Hisse Senedi Yoğun (TL) Borsa Yatırım Fonu (ODY), Hisse Senedi Yoğun Fon kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 14 Eylül 2026 borsa kapanışı 39,9633 ₺, birim pay değeri 39,9633 ₺.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | ODY |
| Unvan | Osmanlı Portföy Değer Temalı 25 Endeksi Hisse Senedi Yoğun (TL) Borsa Yatırım Fonu |
| Fon türü | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| Kurucu | Osmanlı Portföy |
| TEFAS fon tipi | Borsa yatırım fonu (BYF) |
| Borsa kapanışı | 39,9633 ₺ |
| Birim pay değeri | 39,9633 ₺ |
| Veri günü | 14 Eylül 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | – |
| 1 hafta | – |
| 1 ay | – |
| 3 ay | – |
| 6 ay | – |
| Yılbaşından | – |
| 1 yıl | – |
| 3 yıl | – |
| 5 yıl | – |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 70,1 Mn ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 0 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 1.755.000 |
| Pazar payı | %0,07 (20 fonluk kategori içinde) |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %50,52 |
| Hisse Senedi | %49,48 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 14 Eylül 2026.

## Aynı kategorideki fonlar

| Kod | Fon | 1 ay | 3 ay | 1 yıl | Büyüklük |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZBP | Ziraat Portföy BIST Likit Banka Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu | +%7,63 | +%5,12 | +%16,86 | 45,8 Mr ₺ |
| ZBB | Ziraat Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu | +%6,77 | +%11,81 | +%45,33 | 30,1 Mr ₺ |
| ZKP | Ziraat Portföy BIST Katılım 30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu | +%8,30 | +%17,27 | +%80,19 | 9,4 Mr ₺ |
| BLH | Ak Portföy BIST Likit Banka Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu | +%8,60 | +%5,50 | +%16,44 | 2,9 Mr ₺ |
| ZKE | Ziraat Portföy BIST Katılım 30 Eşit Ağırlıklı Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu | -%2,60 | +%1,32 | +%68,40 | 1,4 Mr ₺ |
| BOE | Ak Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu | +%7,08 | +%9,97 | +%46,71 | 1,4 Mr ₺ |
| ZPP | Ziraat Portföy BIST Banka Dışı Likit 10 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu | +%4,70 | +%17,07 | +%63,67 | 951,0 Mn ₺ |
| BND | Ak Portföy BIST Banka Dışı Likit 10 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu | +%4,25 | +%14,23 | +%59,18 | 566,4 Mn ₺ |
| OPE | Osmanlı Portföy BIST Temettü 25 Endeksi Hisse Senedi Yoğun (TL) Borsa Yatırım Fonu | +%5,63 | +%8,68 | +%33,71 | 173,3 Mn ₺ |
| ZTM | Ziraat Portföy BIST Temettü 25 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu | +%7,04 | +%10,26 | +%43,40 | 134,5 Mn ₺ |

Hisse senedi fonları içindeki 20 fondan büyüklüğe göre ilk 10 tanesi. Nitelikli yatırımcıya satılan serbest fonlar listeye girmez.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| ODY (bu fon) | – |
| Dolar | +%17,60 |
| Gram altın | +%40,60 |
| BIST 100 | +%39,34 |
| Enflasyon (TÜFE) | +%31,51 |
| Mevduat faizi | +%47,52 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 14 Eylül 2026.
- Borsa kapanışı: Borsa İstanbul günlük bülteni, 14 Eylül 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/ODY/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/ODY

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/ODY · Veri günü: 14 Eylül 2026