# QNB Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon (OJB)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/OJB · Veri günü: 20 Ekim 2026

QNB Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon (OJB), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 20 Ekim 2026 birim pay değeri 55,3845 ₺. Serbest fondur: yalnızca nitelikli yatırımcıya satılır ve site içi listelerde yer almaz.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | OJB |
| Unvan | QNB Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon |
| Fon türü | Serbest Şemsiye Fonu |
| Kurucu | QNB Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| Birim pay değeri | 55,3845 ₺ |
| Veri günü | 20 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | +%0,23 |
| 1 hafta | +%0,51 |
| 1 ay | +%2,11 |
| 3 ay | +%6,10 |
| 6 ay | +%12,43 |
| Yılbaşından | +%18,46 |
| 1 yıl | +%22,32 |
| 3 yıl | +%93,69 |
| 5 yıl | +%483,47 |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %1,30 |
| Sharpe oranı | -18,91 |
| Sortino oranı | -105,20 |
| En büyük düşüş | -%0,14 |
| Kategori sırası | 591 / 1153 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 20 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 26,9 Mr ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 6.509 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 486.174.803 |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları | %54,34 |
| Mevduat (Döviz) | %20,23 |
| Katılma Hesabı (Döviz) | %19,56 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %5,57 |
| Kamu Dış Borçlanma Araçları | %0,30 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 20 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (14 Ekim 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 14 Ekim 2026. Rapordaki fon toplam değeri 26,7 Mr ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Diğer | %62,67 |
| Katılma hesabı | %19,52 |
| Mevduat | %17,84 |
| VİOP nakit teminatı | %0,00 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | – | Diğer | %9,47 |
| 2 | Garanti BBVA | – | Mevduat | %9,11 |
| 3 | QNB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | – | Katılma hesabı | %7,58 |
| 4 | Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş | – | Diğer | %6,62 |
| 5 | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | – | Diğer | %5,58 |
| 6 | Portföy Birinci Portföy Serbest (Döviz) Yönetimi Fon A.Ş. | – | Diğer | %5,56 |
| 7 | Yapı Kredi Hollanda | – | Mevduat | %5,02 |
| 8 | Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. | – | Diğer | %4,78 |
| 9 | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | – | Diğer | %4,67 |
| 10 | Ziraat Katilim MTN Limited | – | Diğer | %4,42 |
| 11 | 26/10/26 | – | Katılma hesabı | %3,72 |
| 12 | Türk Ticaret Bankası A.Ş. | – | Mevduat | %3,72 |
| 13 | Bankası A.Ş | – | Katılma hesabı | %3,55 |
| 14 | 07/09/27 | – | Diğer | %3,33 |
| 15 | TC Ziraat Bankası | – | Diğer | %2,95 |
| 16 | Fed | – | Diğer | %2,65 |
| 17 | Türkiye Garanti Bankası A.Ş. | – | Diğer | %2,59 |
| 18 | Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş | – | Diğer | %1,89 |
| 19 | Vakıf Katılım | – | Katılma hesabı | %1,88 |
| 20 | Ziraat Katılım Bankası A.Ş | – | Katılma hesabı | %1,87 |

Raporda 42 kalem var; tabloda portföy ağırlığına göre ilk 20 tanesi listelendi.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| OJB (bu fon) | +%22,32 |
| Dolar | +%18,22 |
| Gram altın | +%12,85 |
| BIST 100 | +%10,70 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,89 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 20 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 20 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 14 Ekim 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/OJB/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/OJB

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/OJB · Veri günü: 20 Ekim 2026