# Oyak Portföy Kar Payı Ödeyen Birinci Serbest (TL) Fon (OKF)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/OKF · Veri günü: 21 Ekim 2026

Oyak Portföy Kar Payı Ödeyen Birinci Serbest (TL) Fon (OKF), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 21 Ekim 2026 birim pay değeri 5,0096 ₺. Serbest fondur: yalnızca nitelikli yatırımcıya satılır ve site içi listelerde yer almaz.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | OKF |
| Unvan | Oyak Portföy Kar Payı Ödeyen Birinci Serbest (TL) Fon |
| Fon türü | Serbest Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Oyak Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| Birim pay değeri | 5,0096 ₺ |
| Veri günü | 21 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | +%0,09 |
| 1 hafta | +%0,65 |
| 1 ay | +%2,84 |
| 3 ay | +%9,49 |
| 6 ay | +%20,23 |
| Yılbaşından | +%33,53 |
| 1 yıl | +%43,61 |
| 3 yıl | +%236,14 |
| 5 yıl | – |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %1,39 |
| Sharpe oranı | -2,35 |
| En büyük düşüş | %0,00 |
| Kategori sırası | 187 / 1149 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 21 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 8,9 Mr ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 11 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 1.769.944.398 |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Mevduat (TL) | %93,46 |
| Ters-Repo | %5,84 |
| Özel Sektör Tahvili | %0,69 |
| BİST Taahhütlü İşlem (Alım) | %0,01 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 21 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (Temmuz 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 31 Temmuz 2026. Rapordaki fon toplam değeri 8,2 Mr ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Mevduat | %92,87 |
| Repo | %5,16 |
| Varlığa dayalı menkul kıymet | %1,44 |
| Özel sektör borçlanma araçları | %0,76 |
| Diğer | %0,01 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A.Ş. | – | Varlığa dayalı menkul kıymet | – |
| 2 | Orfin Finansman A.Ş. | – | Özel sektör borçlanma araçları | – |
| 3 | Şekerbank T.A.Ş. | – | Özel sektör borçlanma araçları | – |
| 4 | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | – | Özel sektör borçlanma araçları | – |
| 5 | Türkiye İş Bankası A.Ş. | – | Özel sektör borçlanma araçları | – |
| 6 | T.A.O. | – | Özel sektör borçlanma araçları | – |

Raporun tamamı: 6 kalem.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| OKF (bu fon) | +%43,61 |
| Dolar | +%18,29 |
| Gram altın | +%19,96 |
| BIST 100 | +%11,56 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,87 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 21 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 21 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 31 Temmuz 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/OKF/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/OKF

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/OKF · Veri günü: 21 Ekim 2026