# Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon (ONK)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/ONK · Veri günü: 16 Ekim 2026

Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon (ONK), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 16 Ekim 2026 birim pay değeri 60,3077 ₺. Serbest fondur: yalnızca nitelikli yatırımcıya satılır ve site içi listelerde yer almaz.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | ONK |
| Unvan | Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon |
| Fon türü | Serbest Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Ak Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| Birim pay değeri | 60,3077 ₺ |
| Veri günü | 16 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | +%0,20 |
| 1 hafta | +%0,70 |
| 1 ay | -%1,06 |
| 3 ay | +%4,08 |
| 6 ay | +%6,36 |
| Yılbaşından | +%12,05 |
| 1 yıl | +%16,53 |
| 3 yıl | +%103,43 |
| 5 yıl | – |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %5,15 |
| Sharpe oranı | -5,91 |
| Sortino oranı | -10,34 |
| En büyük düşüş | -%2,62 |
| Kategori sırası | 824 / 1153 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 16 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 82,1 Mr ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 19.871 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 1.361.819.950 |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Ters-Repo | %42,95 |
| Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları | %36,35 |
| Yabancı Özel Sektör Borçlanma Araçları | %15,21 |
| Mevduat (Döviz) | %4,13 |
| Katılma Hesabı (Döviz) | %1,02 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %0,21 |
| Kamu Dış Borçlanma Araçları | %0,13 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 16 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (9 Ekim 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 9 Ekim 2026. Rapordaki fon toplam değeri 84,0 Mr ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Repo | %46,95 |
| Diğer | %28,65 |
| Eurobond | %27,48 |
| Mevduat | %2,53 |
| Katılma hesabı | %0,99 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (Borsa Dısı) | – | Repo | %45,97 |
| 2 | Akbank T.A.S. | – | Diğer | %4,13 |
| 3 | Natixis Sa- Ziraat Bankası | – | Eurobond | %4,05 |
| 4 | Akbank T.A.S. | – | Diğer | %3,42 |
| 5 | Akbank T.A.S. | – | Diğer | %3,40 |
| 6 | Deutsche Bank Ag- Ziraat Bankası | – | Eurobond | %3,35 |
| 7 | Deutsche Bank Ag- Ziraat Bankası | – | Eurobond | %3,33 |
| 8 | Akbank T.A.S. | – | Diğer | %3,33 |
| 9 | Akbank T.A.S. | – | Eurobond | %3,29 |
| 10 | 13/04/28 | – | Eurobond | %3,28 |
| 11 | Akbank T.A.S. | – | Eurobond | %3,28 |
| 12 | Akbank T. 01/11/27 | – | Diğer | %2,73 |
| 13 | Halk Bankası | – | Mevduat | %1,86 |
| 14 | TC Ziraat Bankası | – | Diğer | %1,72 |
| 15 | T.Garanti Bankası A.S. | – | Diğer | %1,69 |
| 16 | QNB Bank A.Ş | – | Diğer | %1,65 |
| 17 | Deutsche Bank Ag- Ak Yatırım | – | Eurobond | %1,56 |
| 18 | Natixis Sa- Akbank | – | Eurobond | %1,52 |
| 19 | 20/01/27 | – | Diğer | %1,38 |
| 20 | T.Garanti Bankası A.S. | – | Diğer | %1,35 |

Raporda 36 kalem var; tabloda portföy ağırlığına göre ilk 20 tanesi listelendi.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| ONK (bu fon) | +%16,53 |
| Dolar | +%18,30 |
| Gram altın | +%15,56 |
| BIST 100 | +%13,03 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,93 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 16 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 16 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 9 Ekim 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/ONK/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/ONK

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/ONK · Veri günü: 16 Ekim 2026