# Aktif Portföy Aktif Oniks Serbest (TL) Fon (ONN)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/ONN · Veri günü: 21 Ekim 2026

Aktif Portföy Aktif Oniks Serbest (TL) Fon (ONN), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 21 Ekim 2026 birim pay değeri 6,8231 ₺. Serbest fondur: yalnızca nitelikli yatırımcıya satılır ve site içi listelerde yer almaz.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | ONN |
| Unvan | Aktif Portföy Aktif Oniks Serbest (TL) Fon |
| Fon türü | Serbest Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Aktif Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 3 / 7 |
| Birim pay değeri | 6,8231 ₺ |
| Veri günü | 21 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | +%0,09 |
| 1 hafta | +%0,41 |
| 1 ay | +%2,69 |
| 3 ay | +%9,78 |
| 6 ay | +%19,40 |
| Yılbaşından | +%33,53 |
| 1 yıl | +%44,16 |
| 3 yıl | +%249,70 |
| 5 yıl | +%436,88 |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %1,89 |
| Sharpe oranı | -1,45 |
| Sortino oranı | -6,93 |
| En büyük düşüş | -%0,43 |
| Kategori sırası | 178 / 1149 |
| SPK risk değeri | 3 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 21 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 1,1 Mr ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 469 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 159.635.115 |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Devlet Tahvili | %63,64 |
| Mevduat (TL) | %13,80 |
| Ters-Repo | %12,21 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %7,47 |
| Kamu Kira Sertifikaları (TL) | %2,40 |
| Özel Sektör Tahvili | %0,48 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 21 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (9 Ekim 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 9 Ekim 2026. Rapordaki fon toplam değeri 1,1 Mr ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Diğer | %71,42 |
| Mevduat | %24,59 |
| Repo | %3,57 |
| Özel sektör borçlanma araçları | %0,47 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hazıne | – | Diğer | %61,46 |
| 2 | Bankası T.A.O. | – | Mevduat | %24,59 |
| 3 | Portföy Portföy Borçlanma Yönetim Araçları Fonu A.Ş | – | Diğer | %7,42 |
| 4 | Hazıne | – | Repo | %3,57 |
| 5 | T.C Hazine 13/10/27 | – | Diğer | %2,53 |
| 6 | Halk Bankası | – | Özel sektör borçlanma araçları | %0,47 |

Raporun tamamı: 6 kalem.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| ONN (bu fon) | +%44,16 |
| Dolar | +%18,29 |
| Gram altın | +%19,96 |
| BIST 100 | +%11,56 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,87 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 21 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 21 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 9 Ekim 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/ONN/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/ONN

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/ONN · Veri günü: 21 Ekim 2026