# İş Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon (ONS)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/ONS · Veri günü: 20 Ekim 2026

İş Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon (ONS), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 20 Ekim 2026 birim pay değeri 56,3975 ₺. Serbest fondur: yalnızca nitelikli yatırımcıya satılır ve site içi listelerde yer almaz.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | ONS |
| Unvan | İş Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon |
| Fon türü | Serbest Şemsiye Fonu |
| Kurucu | İş Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| Birim pay değeri | 56,3975 ₺ |
| Veri günü | 20 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | +%0,23 |
| 1 hafta | +%0,53 |
| 1 ay | +%2,22 |
| 3 ay | +%6,44 |
| 6 ay | +%12,87 |
| Yılbaşından | +%18,95 |
| 1 yıl | +%22,85 |
| 3 yıl | +%97,24 |
| 5 yıl | – |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %1,29 |
| Sharpe oranı | -18,65 |
| Sortino oranı | -103,65 |
| En büyük düşüş | -%0,14 |
| Kategori sırası | 538 / 1153 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 20 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 172,1 Mr ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 24.116 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 3.051.595.164 |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları | %50,60 |
| Ters-Repo | %27,13 |
| Yabancı Özel Sektör Borçlanma Araçları | %7,73 |
| Kamu Dış Borçlanma Araçları | %6,25 |
| Mevduat (Döviz) | %3,07 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %1,92 |
| Döviz Cinsi Kamu İç Borçlanma Araçları | %1,62 |
| Yabancı Kamu Borçlanma Araçları | %1,49 |
| Özel Sektör Yurt Dışı Kira Sertifikaları | %0,18 |
| Kamu Kira Sertifikaları (Döviz) | %0,01 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 19 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (9 Ekim 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 9 Ekim 2026. Rapordaki fon toplam değeri 169,3 Mr ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Eurobond | %66,10 |
| Repo | %24,54 |
| Diğer | %6,13 |
| Mevduat | %3,07 |
| Kira sertifikası | %0,19 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - (Usd) - (Borsa Dısı) | – | Repo | %15,58 |
| 2 | - | – | Repo | %8,98 |
| 3 | İş Enerji | – | Eurobond | %3,70 |
| 4 | Exımbank | – | Eurobond | %3,51 |
| 5 | Barclays BK PLC | – | Eurobond | %2,98 |
| 6 | QNB Fınansba NK A.S. | – | Eurobond | %2,98 |
| 7 | T.Iş Bankası A.S. | – | Eurobond | %2,96 |
| 8 | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | – | Eurobond | %2,94 |
| 9 | T.Iş Bankası A.S. | – | Eurobond | %2,94 |
| 10 | T.Iş Bankası A.S. | – | Eurobond | %2,93 |
| 11 | TC Ziraat Bankası | – | Eurobond | %2,91 |
| 12 | Hazine | – | Eurobond | %2,80 |
| 13 | Garanti Bankası A.Ş. | – | Eurobond | %2,41 |
| 14 | Turk İhracat KR BK | – | Eurobond | %2,25 |
| 15 | Hazine | – | Diğer | %2,21 |
| 16 | Fed | – | Diğer | %2,00 |
| 17 | 22/04/27 | – | Eurobond | %1,93 |
| 18 | İş Portföy Yönetimi Aş | – | Diğer | %1,92 |
| 19 | Deutschb Ank Ag | – | Eurobond | %1,81 |
| 20 | Türk Ekonomi Bankası A.Ş. | – | Eurobond | %1,78 |

Raporda 46 kalem var; tabloda portföy ağırlığına göre ilk 20 tanesi listelendi.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| ONS (bu fon) | +%22,85 |
| Dolar | +%18,24 |
| Gram altın | +%13,25 |
| BIST 100 | +%11,96 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,89 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 20 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 20 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 9 Ekim 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/ONS/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/ONS

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/ONS · Veri günü: 20 Ekim 2026