# Osmanlı Portföy Anka Serbest Fon (OPD)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/OPD · Veri günü: 21 Ekim 2026

Osmanlı Portföy Anka Serbest Fon (OPD), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 21 Ekim 2026 birim pay değeri 9,0270 ₺. Serbest fondur: yalnızca nitelikli yatırımcıya satılır ve site içi listelerde yer almaz.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | OPD |
| Unvan | Osmanlı Portföy Anka Serbest Fon |
| Fon türü | Serbest Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Osmanlı Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 2 / 7 |
| Birim pay değeri | 9,0270 ₺ |
| Veri günü | 21 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | +%0,10 |
| 1 hafta | +%0,67 |
| 1 ay | +%2,86 |
| 3 ay | +%9,24 |
| 6 ay | +%19,98 |
| Yılbaşından | +%33,80 |
| 1 yıl | +%44,25 |
| 3 yıl | +%244,11 |
| 5 yıl | +%498,18 |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %1,26 |
| Sharpe oranı | -2,09 |
| En büyük düşüş | %0,00 |
| Kategori sırası | 177 / 1149 |
| SPK risk değeri | 2 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 21 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 69,1 Mn ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 13 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 7.659.071 |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları | %29,11 |
| Finansman Bonosu | %23,72 |
| BİST Taahhütlü İşlem (Alım) | %18,85 |
| Özel Sektör Tahvili | %18,02 |
| Ters-Repo | %5,78 |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları | %1,94 |
| Diğer | %1,54 |
| Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | %0,99 |
| Mevduat (TL) | %0,05 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 21 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (9 Ekim 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 9 Ekim 2026. Rapordaki fon toplam değeri 68,6 Mn ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Diğer | %56,39 |
| Özel sektör borçlanma araçları | %19,70 |
| Takasbank para piyasası | %18,46 |
| Varlığa dayalı menkul kıymet | %2,19 |
| Kira sertifikası | %1,94 |
| VİOP nakit teminatı | %1,39 |
| Mevduat | %0,06 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Portföy BIST Portföy Borsa Yatırım Fonu | – | Diğer | %29,15 |
| 2 | TPP | – | Takasbank para piyasası | %18,47 |
| 3 | Volkswa Gen Doğuş Tüketici Finansma Nı A.Ş | – | Özel sektör borçlanma araçları | %2,97 |
| 4 | Çelik Motor Ticaret A.Ş | – | Özel sektör borçlanma araçları | %2,20 |
| 5 | Eko Factorın G | – | Diğer | %2,18 |
| 6 | Koç Finansma N A.Ş. | – | Özel sektör borçlanma araçları | %1,77 |
| 7 | TEB Faktorin G A.Ş. | – | Diğer | %1,68 |
| 8 | Turknet İletişim Hizmetle Ri A.Ş. | – | Diğer | %1,59 |
| 9 | Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | – | Özel sektör borçlanma araçları | %1,57 |
| 10 | Enerjisa Enerji A.Ş. | – | Özel sektör borçlanma araçları | %1,56 |
| 11 | Enerjisa Enerji A.Ş. | – | Özel sektör borçlanma araçları | %1,55 |
| 12 | Halk Leasing Finansal Kiralama | – | Diğer | %1,54 |
| 13 | Tam Finans Faktoring A.Ş. | – | Diğer | %1,51 |
| 14 | T. Halk Bankası A.Ş. | – | Özel sektör borçlanma araçları | %1,51 |
| 15 | Turk Finansman A.Ş. | – | Diğer | %1,50 |
| 16 | D Yatırım Bankası A.Ş | – | Diğer | %1,50 |
| 17 | Kent Faktorin G A.Ş. | – | Diğer | %1,46 |
| 18 | VİOP Nakit Teminatı | – | VİOP nakit teminatı | – |
| 19 | Karel Elektron İk Sanayi ve Ticaret A.Ş. | – | Diğer | %1,29 |
| 20 | Orfin Finansma N A.Ş | – | Özel sektör borçlanma araçları | %1,27 |

Raporda 65 kalem var; tabloda portföy ağırlığına göre ilk 20 tanesi listelendi.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| OPD (bu fon) | +%44,25 |
| Dolar | +%18,29 |
| Gram altın | +%19,96 |
| BIST 100 | +%11,56 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,87 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 21 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 21 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 9 Ekim 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/OPD/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/OPD

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/OPD · Veri günü: 21 Ekim 2026