# Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon) (OPH)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/OPH · Veri günü: 20 Ekim 2026

Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon) (OPH), Hisse Senedi Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 20 Ekim 2026 birim pay değeri 22,1442 ₺.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | OPH |
| Unvan | Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon) |
| Fon türü | Hisse Senedi Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Osmanlı Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 6 / 7 |
| Birim pay değeri | 22,1442 ₺ |
| Veri günü | 20 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | -%2,32 |
| 1 hafta | -%6,56 |
| 1 ay | -%9,87 |
| 3 ay | -%14,20 |
| 6 ay | -%10,83 |
| Yılbaşından | +%7,63 |
| 1 yıl | +%20,54 |
| 3 yıl | +%58,63 |
| 5 yıl | +%945,32 |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %22,78 |
| Sharpe oranı | -1,16 |
| Sortino oranı | -1,69 |
| En büyük düşüş | -%17,10 |
| Kategori sırası | 84 / 167 |
| SPK risk değeri | 6 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 20 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 560,3 Mn ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 2.164 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 25.302.741 |
| Pazar payı | %0,39 (187 fonluk kategori içinde) |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Hisse Senedi | %98,36 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %1,57 |
| Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları | %0,07 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 20 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (Eylül 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026. Rapordaki fon toplam değeri 583,9 Mn ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Hisse senedi | %98,19 |
| Diğer | %2,23 |
| VİOP nakit teminatı | %0,58 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. | BIMAS | Hisse senedi | – |
| 2 | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | ASELS | Hisse senedi | – |
| 3 | Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | TUPRS | Hisse senedi | – |
| 4 | Coca-Cola İçecek A.Ş. | CCOLA | Hisse senedi | – |
| 5 | Akbank T.A.Ş. | AKBNK | Hisse senedi | – |
| 6 | Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. | AGESA | Hisse senedi | – |
| 7 | Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. | ULKER | Hisse senedi | – |
| 8 | Aksa Enerji Üretim A.Ş. | AKSEN | Hisse senedi | – |
| 9 | Astor Enerji A.Ş. | ASTOR | Hisse senedi | – |
| 10 | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | YKBNK | Hisse senedi | – |
| 11 | Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. | RGYAS | Hisse senedi | – |
| 12 | MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. | MPARK | Hisse senedi | – |
| 13 | Alarko Holding A.Ş. | ALARK | Hisse senedi | – |
| 14 | TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | TABGD | Hisse senedi | – |
| 15 | Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. | BRSAN | Hisse senedi | – |
| 16 | Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş. | TBORG | Hisse senedi | – |
| 17 | Migros Ticaret A.Ş. | MGROS | Hisse senedi | – |
| 18 | Türkiye Garanti Bankası A.Ş. | GARAN | Hisse senedi | – |
| 19 | TAV Havalimanları Holding A.Ş. | TAVHL | Hisse senedi | – |
| 20 | YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş. | YEOTK | Hisse senedi | – |

Raporda 37 kalem var; tabloda portföy ağırlığına göre ilk 20 tanesi listelendi.

## Aynı kategorideki fonlar

| Kod | Fon | 1 ay | 3 ay | 1 yıl | Büyüklük |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AFT | Ak Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu | -%2,46 | +%5,50 | +%21,45 | 16,4 Mr ₺ |
| YAY | Yapı Kredi Portföy Yabancı Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Fonu | -%1,18 | +%7,61 | +%51,49 | 12,5 Mr ₺ |
| AK3 | Ak Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | -%9,07 | -%7,20 | +%29,71 | 7,1 Mr ₺ |
| YAS | Yapı Kredi Portföy Koç Holding İştirak ve Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon) | -%9,58 | -%5,90 | +%8,61 | 5,4 Mr ₺ |
| AFA | Ak Portföy Amerika Yabancı Hisse Senedi Fonu | +%1,75 | +%9,19 | +%41,66 | 5,1 Mr ₺ |
| TMG | İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu | +%2,31 | +%9,87 | +%39,06 | 5,1 Mr ₺ |
| GUH | Garanti Portföy Yabancı Teknoloji Hisse Senedi Fonu | -%0,24 | +%8,03 | +%55,34 | 4,7 Mr ₺ |
| ADP | Ak Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | -%3,42 | -%0,86 | +%23,47 | 4,0 Mr ₺ |
| KPC | Kuveyt Türk Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | -%9,80 | -%8,63 | +%34,84 | 3,8 Mr ₺ |
| GSP | Azimut PYŞ Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | -%8,74 | -%7,17 | +%40,22 | 3,6 Mr ₺ |

Hisse senedi fonları içindeki 187 fondan büyüklüğe göre ilk 10 tanesi. Nitelikli yatırımcıya satılan serbest fonlar listeye girmez.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| OPH (bu fon) | +%20,54 |
| Dolar | +%18,22 |
| Gram altın | +%12,85 |
| BIST 100 | +%10,70 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,88 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 20 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 20 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/OPH/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/OPH

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/OPH · Veri günü: 20 Ekim 2026