# Osmanlı Portföy İkinci Değişken Fon (OPL)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/OPL · Veri günü: 25 Eylül 2026

Osmanlı Portföy İkinci Değişken Fon (OPL), Değişken Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 25 Eylül 2026 birim pay değeri 9,5804 ₺.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | OPL |
| Unvan | Osmanlı Portföy İkinci Değişken Fon |
| Fon türü | Değişken Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Osmanlı Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 4 / 7 |
| Birim pay değeri | 9,5804 ₺ |
| Veri günü | 25 Eylül 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | -%0,67 |
| 1 hafta | -%0,77 |
| 1 ay | -%4,25 |
| 3 ay | +%6,92 |
| 6 ay | +%8,84 |
| Yılbaşından | +%16,20 |
| 1 yıl | +%32,77 |
| 3 yıl | +%194,13 |
| 5 yıl | +%765,16 |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %12,15 |
| Sharpe oranı | -1,20 |
| Sortino oranı | -1,82 |
| En büyük düşüş | -%8,18 |
| Kategori sırası | 85 / 145 |
| SPK risk değeri | 4 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 25 Eylül 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 31,2 Mn ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 402 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 3.261.477 |
| Pazar payı | %0,03 (173 fonluk kategori içinde) |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Kıymetli Madenler Cinsinden Kira Sertifikası | %21,35 |
| Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları | %17,74 |
| BİST Taahhütlü İşlem (Alım) | %17,35 |
| Hisse Senedi | %14,15 |
| Kıymetli Madenler Cinsinden BYF | %7,97 |
| Kamu Kira Sertifikaları (Döviz) | %7,91 |
| Finansman Bonosu | %7,59 |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları | %2,46 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %2,01 |
| Özel Sektör Tahvili | %1,33 |
| Mevduat (TL) | %0,14 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 25 Eylül 2026.

## Portföy içeriği (Ağustos 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 31 Ağustos 2026. Rapordaki fon toplam değeri 36,6 Mn ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Kira sertifikası | %41,60 |
| Diğer | %34,79 |
| Takasbank para piyasası | %15,11 |
| Kamu borçlanma araçları | %6,67 |
| Özel sektör borçlanma araçları | %1,17 |
| Varlığa dayalı menkul kıymet | %0,80 |
| Mevduat | %0,18 |
| VİOP nakit teminatı | %0,00 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AU1 | – | Kira sertifikası | %37,56 |
| 2 | OPK30- Osmanlı Osmanlı Portföy Katılım Portföy OPK30 30 Endeksi A.Ş. (His.Yoğun) BYF | – | Diğer | %16,82 |
| 3 | TPP | – | Takasbank para piyasası | %15,11 |
| 4 | QNB Finans Portföy Altın Borsa Yatırım Fonu | – | Diğer | %6,96 |
| 5 | Hazıne | – | Kamu borçlanma araçları | %6,67 |
| 6 | Osmanlı Varlık Kiralama A.Ş. | – | Kira sertifikası | %4,05 |
| 7 | Lider Faktorin G A.Ş. | – | Diğer | %3,04 |
| 8 | Eko Factorın G | – | Diğer | %2,76 |
| 9 | Fıb Altın Fonu A A.Ş. | – | Diğer | %1,62 |
| 10 | Çağdaş Faktorin G | – | Diğer | %1,46 |
| 11 | Sümer Faktorin G A.Ş. | – | Diğer | %1,40 |
| 12 | Türkiye Menkul Kıymetle Ştirme Şirketi | – | Varlığa dayalı menkul kıymet | %0,80 |
| 13 | Osmanlı Menkul Değerler A.Ş. | – | Diğer | %0,72 |
| 14 | Çağdaş Faktorin G | – | Özel sektör borçlanma araçları | %0,59 |
| 15 | Ulusal Faktorın G | – | Özel sektör borçlanma araçları | %0,57 |
| 16 | Denizbank A.Ş. | – | Mevduat | %0,18 |
| 17 | MKG-Aktif Portföy Altın MKG Katılım Fonu | – | Diğer | %0,01 |
| 18 | Fed | – | Diğer | %0,00 |
| 19 | VİOP Nakit Teminatı | – | VİOP nakit teminatı | – |

Raporun tamamı: 19 kalem.

## Aynı kategorideki fonlar

| Kod | Fon | 1 ay | 3 ay | 1 yıl | Büyüklük |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FNO | QNB Portföy Birinci Değişken Fon | -%0,81 | +%5,83 | +%33,53 | 10,6 Mr ₺ |
| TNI | TEB Portföy ING Bank Özel Bankacılık ve Platinum Değişken Özel Fon | +%2,97 | +%10,16 | +%49,08 | 8,6 Mr ₺ |
| YIV | Yapı Kredi Portföy Allianz Değişken Özel Fon | -%0,72 | +%4,15 | +%19,95 | 5,7 Mr ₺ |
| HFA | HSBC Portföy Allianz Değişken Özel Fon | -%0,07 | +%4,94 | +%21,89 | 4,9 Mr ₺ |
| HSA | HSBC Portföy Değişken (TL) Fon | -%0,36 | +%1,65 | +%23,95 | 4,0 Mr ₺ |
| IJC | İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon | -%1,31 | -%11,37 | +%59,63 | 3,9 Mr ₺ |
| TE4 | TEB Portföy Birinci Değişken Fon | +%2,90 | +%9,89 | +%47,56 | 2,4 Mr ₺ |
| GMA | Azimut Portföy Birinci Değişken Fon | +%0,79 | +%10,33 | +%44,75 | 2,3 Mr ₺ |
| GBV | Garanti Portföy Blockchain Teknolojileri Değişken Fon | +%6,02 | +%0,99 | +%49,46 | 2,2 Mr ₺ |
| YIT | Garanti Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon | +%3,92 | -%6,02 | +%87,37 | 2,0 Mr ₺ |

Değişken fonlar içindeki 173 fondan büyüklüğe göre ilk 10 tanesi. Nitelikli yatırımcıya satılan serbest fonlar listeye girmez.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| OPL (bu fon) | +%32,77 |
| Dolar | +%18,07 |
| Gram altın | +%37,33 |
| BIST 100 | +%13,47 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%31,51 |
| Mevduat faizi | +%47,33 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 25 Eylül 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 25 Eylül 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 31 Ağustos 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/OPL/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/OPL

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/OPL · Veri günü: 25 Eylül 2026