# Astra Portföy Alfa Serbest Fon (ORC)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/ORC · Veri günü: 16 Ekim 2026

Astra Portföy Alfa Serbest Fon (ORC), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 16 Ekim 2026 birim pay değeri 1,2158 ₺. Serbest fondur: yalnızca nitelikli yatırımcıya satılır ve site içi listelerde yer almaz.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | ORC |
| Unvan | Astra Portföy Alfa Serbest Fon |
| Fon türü | Serbest Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Astra Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 7 / 7 |
| Birim pay değeri | 1,2158 ₺ |
| Veri günü | 16 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | -%1,02 |
| 1 hafta | -%1,25 |
| 1 ay | -%11,10 |
| 3 ay | -%15,51 |
| 6 ay | -%15,30 |
| Yılbaşından | +%4,36 |
| 1 yıl | +%14,07 |
| 3 yıl | – |
| 5 yıl | – |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %26,05 |
| Sharpe oranı | -1,26 |
| Sortino oranı | -1,79 |
| En büyük düşüş | -%22,80 |
| Kategori sırası | 876 / 1153 |
| SPK risk değeri | 7 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 16 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 1,1 Mr ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 42 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 933.875.961 |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Hisse Senedi | %90,24 |
| Diğer | %5,71 |
| Devlet Tahvili | %1,76 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %1,35 |
| Özel Sektör Tahvili | %0,94 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 16 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (30 Eylül 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026. Rapordaki fon toplam değeri 1,1 Mr ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Hisse senedi | %86,91 |
| Fon katılma payı | %10,52 |
| VİOP nakit teminatı | %5,65 |
| Kamu borçlanma araçları | %2,02 |
| Özel sektör borçlanma araçları | %0,92 |
| Opsiyon | %0,01 |
| Türev araç | %0,00 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | KCAER | Hisse senedi | – |
| 2 | Akbank T.A.Ş. | AKBNK | Hisse senedi | – |
| 3 | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | ASELS | Hisse senedi | – |
| 4 | %5,33 | – | VİOP nakit teminatı | – |
| 5 | Para Piyasası Serbest Fon | – | Fon katılma payı | – |
| 6 | Piyasası Fonu | – | Fon katılma payı | – |
| 7 | TR Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. | TRMET | Hisse senedi | – |
| 8 | Efor Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş. | EFOR | Hisse senedi | – |
| 9 | Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. | SAHOL | Hisse senedi | – |
| 10 | Türk Hava Yolları A.O. | THYAO | Hisse senedi | – |
| 11 | Migros Ticaret A.Ş. | MGROS | Hisse senedi | – |
| 12 | Şekerbank T.A.Ş. | SKBNK | Hisse senedi | – |
| 13 | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | YKBNK | Hisse senedi | – |
| 14 | Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. | TCELL | Hisse senedi | – |
| 15 | TAV Havalimanları Holding A.Ş. | TAVHL | Hisse senedi | – |
| 16 | Türk Telekomünikasyon A.Ş. | TTKOM | Hisse senedi | – |
| 17 | Treasury | – | Kamu borçlanma araçları | – |
| 18 | Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. | RGYAS | Hisse senedi | – |
| 19 | Aksa Enerji Üretim A.Ş. | AKSEN | Hisse senedi | – |
| 20 | Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. | TOASO | Hisse senedi | – |

Raporda 28 kalem var; tabloda portföy ağırlığına göre ilk 20 tanesi listelendi.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| ORC (bu fon) | +%14,07 |
| Dolar | +%18,30 |
| Gram altın | +%15,56 |
| BIST 100 | +%13,03 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,94 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 16 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 16 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/ORC/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/ORC

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/ORC · Veri günü: 16 Ekim 2026